出差管理制度(2).docx

兔仔唛服饰有限公司 出 差 管 理 制 度 制定：日期： 审核：日期： 核准：日期： 出差管理 一、 目的 为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公 司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人 负担。 二、 基本原则： 1、 员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经 总经理批准（附公务出差申请表） ，出差任务完成后， 5 个工作日内，出具“公务出差申 请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不 予报销。 2、 食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。 3、 公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。 4、 两位同性员工 (含夫妻 )共同出差，只允许合住一间标准房。 5、 级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。 6、 遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批 后，财务部方可予以报销。 7、 员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只 得逗留一宿，第二天必须出行。 8、 出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。 同时交际应酬费计入部门控制标准内。 9、 出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座；途中过夜，仅按膳食补贴 标准补贴 10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的 50％补贴 费用，不必附单报销。 11、 原则上部门经理级以下 （含） 员工出差， 不得乘坐飞机。 特殊情况需提出书面申请， 经系统总监同意后，报总经理批准。 12、 出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内 节约部分公司予以节约部分金额 50%奖励并纳入当月绩效考核。 三、 出差审批权限 出差人级别 总监级 经理级 课长级 职员级 组长级 普通员工 审核 总经理 总监 经理级 课长级 课长级 组长级 审批 总经理 总监级 经理级 经理级 课长级 差旅费限额 备注 备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销 . 四、借款的规定 1. 凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。 2. 申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。 3. 申请借款需要以下人员的签章：部门主管系统总监会计审核 总经理董事长（限超额） 。 4. 申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣 除。 5. 办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。 五、差旅费报销标准及方法 1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅 游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。 2、 特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经 管理部审核后到财务报销。 公司提倡尽可能用传真或手机发短信息， 详见公司 《通讯管理制 度》。 度》 3、 出差人员返回公司 5 天内必须报销。 4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。 1、某一目标市场出差时间在一周以内（单位：元 / 天） 软 软 职 务 交通工具 省 省 外 内 直辖 市经济特 区 住宿控制标准 省会 城市 地、 （市）县 伙食限 额 出差 地 市内交通 限额 出差 地 副 总、 总 助、 总 监 经 理、 副 理 大 区 经 理 课 长、 副 课 片 区 经 理、 助 理 飞 机 经 济舱 火 车软卧 火 车 软 卧 火 车 硬 卧 火 车 260 卧 汽 车 火 车 软 200 卧 汽 车 火 车 硬 150 卧 汽 车 200 150 130 150 100 100 30 20 20 30 20 20 卧 卧 普 通 职 员 火 车 硬 卧 火 车 10 硬 100 80 70 20 汽 车 备：东莞市地区出差不享有相关补贴 。 2、到某地开发市场出差连住 15 天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通 补贴的报销方案。 3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客 而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款； 解雇处理。 4、 12： 00 以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按 第二次无薪即刻 1 天计，反之按 半天计； 18： 00 以后