出差及差旅费管理办法.docxVIP

出差及差旅费管理办法 1. 目的 为规范出差管理 , 加强差旅费用管理和控制 , 制定本办法 . 2. 适用范围 3. 职责 4. 出差管理制度 4.1 因公出差必须填写出差任务单 , 须注明出差天数 (预计)及目的地 , 由部门经理签署意 见 , 报主管副总经理或总经理或批准 , 方可借款外出 , 为节约开支 , 在同一地区的业务各部门 之间可相互协作 , 代为办理业务 . 4.2 出差人员不允许借故拖延在外时间 , 应尽快返回 , 实际出差天数超过计划的 ,4.3 出差 人员返回公司前需征得主管领导同意 , 回到公司后应及时向主管领导汇报工作完成情况 . 5. 差旅费开支管理制度 5.1 差旅费报销程序与要求 5.1.1 差旅费报销程序 出差人员报销差旅费 , 由部门经理和分管副总经理签字后 , 报财务审核 , 总经理签字报 销. 销 5.1.2 差旅费报销要求 5.1.2.1 首先要确保单据的正确性 , 一定不要索取假发票 . 5.1.2.2 据粘贴要分类别 , 分项目 . 即同一项目内车 , 船 , 机票 , 住宿费及相关的保险费 , 订 票费粘贴在差旅费报销单上 , 其他单据分类粘贴在费用报销单上 . 需特殊处理的票据必须附 有原始单据方可报销 . 5.1.2.3 住宿费发票一人一单 . 青岛市内的住宿费发票与餐饮发票贴在一起 . 5.1.2.4 礼品发票不予报销 . 5.1.2.5 办公用品 , 餐费及其它发票也必须由经办人签字 . 5.1.2.6 购办公用品报销时必须附明细 . 5.1.2.7 出差天数按票面日期计算 . 5.2 差旅费报销标准 5.2.1 交通费 连续乘坐火车 6 小时以上的 , 可购买硬卧车票 , 可乘而未乘卧铺的一律按硬席票价的 50% 发给个人 . 乘坐飞机 , 软卧和轮船三等舱以上的需经部门经理同意 , 报分管副总经理批准后方 可报销 . 特殊情况经公司主管副总经理批准出差可以乘坐飞机 , 乘坐飞机和乘坐火车的可报销机 场 , 火车站往返班车费 , 地铁费 , 特殊情况需向部门领导请示后可报出租车费 . 5.2.2 住宿费及出差补助 出差人员住宿费及补助标准实行包干制 : 销售部 , 工程部 , 技术部 , 财务部 , 办公室员工 , 每人每天补助 160 元(其中包括住宿费 , 餐 费 , 市内交通费 , 通讯费 , 报销时应出示有效的票据 ), 中层干部每人每天补助 200 元(其中包括 住宿费 , 餐费 , 市内交通费 , 报销时应出示有效的票据 ), 对超标准的交通费 , 住宿费 , 其差额部 分由个人承担 , 特殊情况下需经公司副总经理签字批准方可报销超标部分 ; 参加会议人员 , 住 宿费按会议安排实报实销 , 每天补助 20 元; 公司聘请专家出差补助按中层干部标准执行 . 与副总级以上干部出差的员工每天补助 20 元 , 销售人员每天补助 40 元; 副总级以上的干 部每天补助 40 元 , 住宿费 , 交通费实报实销 . 出差人员当天返回补助 40 元 . 5.3 出差借款 5.3.1 职工出差借款须提前一天由分管副总经理通知财务部 便统一安排 . (包括出差在外的职工 ), 以 5.3.2 申请 5000 元以下借款必须由分管副总批准 , 如分管副总不在可电话报批 , 回来后 应及时补签借款单交财务 . 5.3.3 申请 5000 元以上的借款 , 需总经理批准 . 5.3.4 职工出差回来以后需及时报销 , 否则不予以安排第二次出差借款 . 如确因出 差任务密集 , 无法在报销时间内完成报销手续的 , 可以隔次报销 . 精心整理，仅供参考用途 （ 日期： 2020 年 2 月 13 日）