施工企业费用报销制度.docxVIP

火E 卜口 I卩”乂 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特 制定本制度。 第二条费用报销流程 第三条费用的报销期限 3.1每月14日、28日为集中报销时间，节假日顺延，如遇特殊情况，不能及时报 销，财务处另行通知。 2需要报销的员工，需在集中报销前2天，把签好字的单据返到财务处。 3.3费用报销期限为一个月，原则上不得跨月报销。 第四条原始票据有效性的规定： 4.1经办人员在费用支岀时，应取得真实合法的原始票据。以下凭证视为合法票 据： 1.1税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票； 1. 2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 1.3邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2经办人员取得原始票据时，需检查凭证是否合法有效、内容填写是否完整（见附 件一）0 3原则上只报销发票，特殊情况，需事先向分管领导及财务处说明情况，以其他票 据充抵的，需在票据背面注明情况，并由分管领导和本人签字确认。 第二章各种费用报销制度 第一条备用金管理制度 1.1因工作需要，员工可预先向公司借支备用金。 1.2借支备用金需填写《备用金借款单》，并注明借款事由（出差，应附《出差申批 单》）按规定程序审批后，到财务处办理借款。 1.3备用金要按申请目的专款专用，对未按规定使用、挪用的，财务处将不予报销或 直接收回备用金。