其他业务付款管理程序.docxVIP

?管创置业股份有限亦司 BEIJING CAPITAL LAND LTD? 编号：FM-TM-03-04 版号： 生效日期： 发放编号： 财务管理体系文件 其他业务付款管理程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 1、 目的 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、 手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办 法。 2、 适用范围 本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经 纪代理等业务的对外付款。 本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部， 其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照 执行。 3、 相关程序及文件 支票管理程序 汇票管理程序 4、工作程序 步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明 1 付款申请 各业务部门 各经办业务部门按合同履行情况提交 《付款审批单》，注明是否计划内付款， 是否预付款，并附相关附件，经本部门 经理审签； 如为计划外付款，附《计划外付款申请 说明》。 2 付款申请 预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员根据月度用款计划审 核付款申请，并审签申请单据。 3 付款申请 合同审核 财务部经理 财务部经理对照相应合同审签付款申 请。  步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明 4 付款申请 复审 财务总监 总