财务管理违规问题自查报告.pdf

财务管理违规问题自查报告 自查报告是单位或部门以及个人在一定的时间段内对 执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文 体。下面是小编精心收集的财务管理违规问题自查报告，希 望能对你有所帮助。 财务管理违规问题自查报告 为严肃财经纪律，加强 学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对 我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报 如下： 1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全， 制定了健全的固定资产管理制度， 对固定资产的购置、 领用、 出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账 员管理制度》 《现金管理制度》 《财务管理制度》等制度，并 做到制度上墙。 2 、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配 有兼职财务人员 2 人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财 务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强 业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时 报表准确、及时，数据真实。 3 、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财 权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设 备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数 据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负 责。 4 、学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事 业收入， 严格执行 “收支两条线” 管理，严格杜绝 “小金库” 及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教 育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规 定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。 5 、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度， 购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领 导签字核准， 各项支出要据实列支。 严格执行政府采购制度， 重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批 制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。 ” 6 、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管 理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建 立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办 会计对账， 报废及毁损的固定资产及时上报。 严格管理资产， 未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措 施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防 蛀等工作。 7 、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收 费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标 准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财 政部门印制的收费票据。经过学校自查，未发现自立收费项 目、提高收费标准现象。 此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开 展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础 管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理 各项工作落到实处。 财务管理违规问题自查报告 我委根据文件精神，从 12 月上旬起， 结合本单位的实际情况， 对本单位会计基础工 作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 在财务工作过程中， 本单位严格按照 《会计法》的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、 填制会计凭证、 登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。 根据本单