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家政服务公司费用支出管理制度 （一）、电话费用 本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。 办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。 2、手机话费按以下标准限额执行： 对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由主任与本部门经理制定。 3、部门电话费用按月交纳，凭票核报；移动电话费用由个人交纳（公司不借支）按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。 4、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。 5、报销电话费由部门经理签字后，经主任或其授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销。 （二）、差旅费用 差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。 1、省内当天往返每人每天补助10元，不能往返的18元。 2、省外每人每天补助30元（含往返路途）。 3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。 4、市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报主任审批按90％报销。 5、出差除主任乘坐飞机或火车软卧外，公司员工特殊情况经主任审批后方可乘坐，对先斩后奏乘坐者只报销30%，其它部分自理。 6、除自带车辆不报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。 7、员工出差住宿费： （1）各省会城市出差住宿每人每天不超过100元；其它城市每人每天不超过80元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过150元，其它城市不超过120元。主任及其随行人员住宿凭票据实报支。 （2）凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。 8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按规定填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。 9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定 复核确认后，报主任或其授权人审批签字报销。出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。 （三）、业务招待费 1、招待标准： （1）招待与公司有密切联系厂商、客商每人次不超过40元 。招待与公司有密切联系的经销商每人次不超过30元。 （2）招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。 （3）其它临时来客，按每人次不高于20元标准执行。 （4）重大事项招待，由主任在每次1000元范围内掌握批准后执行。 2、业务招待费的审批 （1）招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或主任签字方可招待。外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。 （2）招待费用报销时应填写费用 报销单，要求内容真实 ，手续完备，附件和规（招待计划单、菜单），经办人在每张附件签字。 （3）招待费由主任或其授权审批人审批后方可报销。审 批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。 （4）业务部门的招待费不能超过本部们年业绩量的0.5%；主任、行政部的招待费不能超过公司全年业务量的0.5%。对超出限额的部门，年终从其奖励和奖金中扣回。 3、向客人赠送实物、礼品等，须部门经理同意报请主任同意后方可实施，报销时主任直接审批。 （四）、员工工资支出： 公司实行先劳动后发工资的办法，员工工资按月发放 ，每月30日为发放日。岗位工资按月考核，按月发放；奖励工资，季度考核予兑现，年终总算帐，多退少补。