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国家AAAA级物流企业 400-880-8188费用报销操作手册费用报销操作手册目录一、财务的职能和费用控制的原则二、公司费用报销单据的种类三、费用报销单据的填写四、费用单据的粘贴五、OA流程申请六、费用报销附件单据要求七、费用报销时效要求八 、费用报销注意事项及样例一.会计的职能会计的基本职能是什么?+核算监督还有其他什么职能?服务控制预测分析…….二.费用控制的原则从严从紧控制费用不该花的费用不花,该花的费用少花!!!我们需要解决的问题公司费用单据有哪些，如何填写单据？如何粘贴并审核附件呢？公司一般有哪些费用？如何来提报流程？报销费用有哪些要求,我们需要注意些什么？三.费用单据的种类及填写三.公司单据填制公司报销单种类三.公司单据填制公司报销单据三.公司单据填制报销单填写要求1、统一使用《报销单》报销费用。2、填写报销单时应字迹工整，不得涂改。3、在“用途”栏应简单扼要注明业务发生的内容。4、相应栏目注明填写日期、大、小写金额及所附单据张数，大小写必须相符，大小写金额必须顶格书写。5、从0至10的数字大写分别为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。三.公司单据填制正确填写部门全称填写申报日期按照 实际的附件数量填报附张数真实的填写费用实际发生的日期备注说明费用类型，事件，人员等须说明的事项如购入办公用品等注明物品的品名，数量，价格要素按行填写费用金额，书写格式为小写阿拉伯数字报销单据不得涂改，如有填错，须作废重开金额大写，书写格式为零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、精确到分，前面加据公司流程，公司责任领导，部门经理，会计，出纳，费用报销人，制单人在单证在签字三.公司单据填制部门要求填写全称发生后三日内提报附件数量据实填列领款人必须据实填写，不得为空出差补助据住宿天数计算填写大写壹，贰等数字，角分必须填写标准据出差补助标准填写不能为空，如无数值填零前面加 封顶三.公司单据填制三.公司单据填制所有的借支必须通过工作流：由借款本人根据借款类型提交，申请内容须注明支付形式、用途、借款金额。如借款人无OA账号，则由部门会计或部门经理代理申请。勾选借款的方式,在选择类型中√选正楷字书写借款人以支票、汇款形式借支的还必须填写客户名称，收款客户开户银行名称及银行账号。填写借款单：流程审批通过后，借款人填写借款单，经上一级主管领导签字，附带打印好的申请流程到财务处办理借款，借款单金额不得涂改、刮擦。五.费用单据的粘贴及要求四.粘贴单据？如何粘贴单据四.粘贴单据粘贴要求1、有发票类和无发票类要分开粘贴，不允许混在一起粘贴。同一流程号同时有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，一张报销单附发票，另一张报销单附收据类。2、多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴。3、统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订。4、报销单粘贴应与所附原始凭证左上角对齐，顺序第一面为费用报销单，费用报销单后附发票或收据类，费用申请审批流程附在最后。5、费用报销人员未按以上规定粘贴，财务相关人员有权可以不给予报销。四.粘贴单据错误的费用附件粘贴X正确的费用附件粘贴√四.粘贴单据错误的粘粘方式XX有发票类和无发票类要分开粘贴，不允许混在一起粘贴。同一流程号同时有发票和收据类，要分别填写两张费用报销单报销，一张报销单附发票，另一张报销单附收据类。多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴。 。四.粘贴单据原始凭证的粘贴多张发票粘贴要求：如交通费，可用一张作废纸张作底，第一张发票左上角对齐依次向后整齐粘贴，很多很小的纸要摊开粘贴统一使用胶水粘贴，使之整齐美观，不可以使用钉书针装订√五.OA流程申报五.OA流程申请 进入OA系统点击OA图标,输入工号,密码进入五.OA流程申请五.OA流程申请通过新建流程到达起草流程界面后，可以根据流程类型来起草不同的流程；现OA中流程主要有以下几种类型（稍后流程优化调整时还将进行部分调整）：财务类_常规性费用申请 （一般情况下需先申请方予产生费用的流程）财务类_经营性费用报销 （一般与经营密切相关的费用报销流程）财务类_成本类 （包括汽运、空运、车辆费用、配送成本等成本流程）财务类_纯资金类 流程起草方式1、左侧导航区--》快捷菜单--》新建流程；2、左侧导航区--》快捷菜单--》流程面板--》新建；3、顶部导航区--》流程--》新建流程；4、顶部导航区--》流程--》流程面板--》新建；五.OA流程申请五.OA流程申请五.OA流程申请OA费用流程申请要求1、按公司要求选择付款地。在部门支付费用支付地一律选择本部门；部门财务无法支付的费用、职能部门选择相应付款地(财务管理中心资金结算部、深圳财务部、华东财务部、华北