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公司财务部门年终工作总结 2020-05-02 公司财务部门年终1 20xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各 位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将20XX年工 作情况汇报如下： 一、公司本部的财务管理和财务核算工作 （-）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致” 的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财 务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增 项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设 备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格 把关，成本控制方面取得了一定成效。 （二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下： 1、 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格 遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 2、 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的 票据，不把问题带到下个环节。 3、 每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资 外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员 必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能 准时发放工资。 4、 按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。 5、 完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财 务审计、对统计局的季度申报等。 6、 催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的 催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是 很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务 人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工 计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收 集、处理和传递的及时性、准确性。 二、 以实施软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会 计制度的要求着手进行了 20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科LL核 算项II、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针 对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置 “制造费用”明细科口，并按该科IJ的费用项Ll进行了明细核算、归集和分 配，费用的具体开支情况现已一LJ 了然；规范“应交税金”科IJ的核算，如对 增值税明细项IJ的月末结转、个人所得税的科Ll统一、现金流量项IJ的规范 化；对收下属分公司的管理费用山以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样 使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部 门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资 产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了固定资产管理模块的 初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行财务软件，而本集团 公司财务部在3月份就完全甩掉财务系统，正式运行，结束了长达半年之久的 两套财务软件同时运行的局面。Ll询软件已正式与矿部相链接，并运行良好。 三、 制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核〉的通知》 和《关于下达分公司多样化经营暨一季度生产经营计划的通知》,财务部对有 关考核指标进行了分解，下发了 20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行 过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行 情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支 额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标 考核，对于超支部分坚决不予核销。 四、 资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 20xx年，随着原材料市场价格的持续上扬，而XX集团总公司销售价格制 订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对 账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另 一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对 工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及 通过向XX集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资 金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、 加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人 员差旅费开支行为、