KFC肯德基---财务稽核手册P26.pdfVIP

餐厅 AP 稽核说明 一 . 现金管理 1. 保险柜的开柜 1 分别询问值班经理 / 出纳如何执行保险柜的开启，询问保险柜密码和钥匙是否分别 由值班经理和出纳保管。 使用新版迪堡保险柜的餐厅，询问值班经理 / 出纳如何执行保险柜的开启，并打印 最近一周的保险柜开启记录， 检查是否存在使用 2 个管理组密码或 2 个出纳密码开 启保险柜的状况。