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附表 -1 项目资本均衡表 年 月 日 项目名称及编报单位： 钱币单位：人民币元 资本占用 行 期初 期末 资本根源 行 期初 期末 次 数 数 次 数 数 一、项目支出共计 1 一、项目拨款共计 26 1、交托使用财产 2 2、在建工程 3 二、项目资本与项目资本公积 27 3、其余支出 4 三、项目借钱共计 28 二、应收生产单位投资借钱 5 1、项目投资借钱 29 此中：应收生产单位世界银 6 （1）世界银行贷款 30 行贷款 三、拨付所属投资借钱 7 此中： 国际开发协会 31 国际中兴开发银行 32 四、器械 8 技术合作信贷 33 此中：待办理器械损失 9 结合融资 34 五、贷币资本共计 10 （2）国内借钱 35 1、银行存款 11 2、其余借钱 36 此中：专用账户存款 12 四、上司拨入投资借钱 37 2、现金 13 此中：拨入世界银行贷款 38 六、预支及应收款共计 14 五、公司债券资本 39 此中：应收世界银行 15 六、待冲项目支出 40 贷款利息 应收世界银行贷款承诺费 16 七、对付款共计 41 应收世界银行贷款资本占用 17 此中：对付世界银行 42 费 贷款利息 七、有价证券 18 对付世界银行贷款承诺费 43 八、固定财产共计 19 对付世界银行贷款资本占用费 44 固定财产原价 20 八、未交款共计 45 减：累计折旧 21 九、上司拨入资