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2021-10-21 发布于广东
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财务部工作流程 1 资金收入、支出流程 1.1 办公室资金支出业务流程图 1.2 办公室零星付款（＜ 2000 元）大额付款（≥ 2000 元）出纳填制计划资金申请表会计审核、签字费用凭证及记账凭证编制会计审核无误后向领导上报申请会计审核、签字总经理审批、签字总经理审批、签字出纳收到申请资金后打印银行账单领款人签字确认至账务处理工作流程出纳付款资金申请流程图 2 项目部资银行转账现金支付金收入、支出流程 2.1 项目资加盖“付讫”印章项目部申请资金出纳编写凭证号填制工程款申领单及工程量结算单、分部验收表至账务处理工作流程收到工程款项目负责人审核签字后交至公司财务部金审批流程图财务部按合同、结算单、工程进度审核银行存款现金 2.2 项目工程会计审核无误签字后向领导上报申请出纳打印汇入款项银出纳收款开具收据款收入行账单凭据流总经理审批、签字 3 费用领款人签字确认报销流程出纳制单出纳付款会计审核签字领导复核签字银行付款