统计报表应用指引.pdfVIP

ERP部分统计报表应用指引 1. 项目发展合同统计表 1.1 操作界面 1.2 报表格式 1.3 数据来源 1.3.1 合同额 针对工程合同， 合同额为通过 【工程合同录入】 节点生成的工程量清单的 “金额”合计； 针对材料（含设备）合同，合同额为通过【材料合同录入】节点生成的材料清单的“金 额合计； 针对其他合同，合同额为通过【其他合同录入】节点生成的收付款清单的“本币金额” 合计； 通过合同录入到其他表体清单中的金额是不会作为合同额统计的， 比如工程合同中的收 付款清单或材料清单的金额就不会作为工程合同的合同额。 1.3.2 合同完成额 表示截至统计日累计确认完成的合同款额； 取自收付款申请单中分类为“合同内”和“合同外”的收支项目金额合计，相当于粮单 的 D 项累计完成额，也等于粮单的“合同内” （A 项）加“合同外增加” （B 项）减“合同外 减少（ C 项）； 粮单中的“其他往来” （E 项）是不作为合同完成额的； “收付款申请单”必须生成了“收付款申请汇总单” ，并且该“收付款申请汇总单”已经 审批通过，才会作为合同完成额统计出来。 1.3.3 合同已付款 表示截至统计日累计实际支付给乙方的净款额； 取自本合同的项目付款单的累计数，凡是审批通过的项目付款单都会作为已付款统计， 而不论该款项是否进成本，也不论该收支项目是合同内、合同外还是其他往来； “项目付款单”必须审批通过才会作为合同已付款统计出来。 1.3.4 往来扣款 表示截至统计日通过“其他往来”累计扣留乙方的净款额（但不包括保固金） ； 取自收付款申请单中分类为“其他”的金额合计（不包括表体“是否保留金□”选项为 √的金额），扣款用负数，付款用正数； “收付款申请单”必须生成了“收付款申请汇总单” ，并且该“收付款申请汇总单”已 经审批通过，才会作为往来扣款统计出来。 1.3.5 其中：预付款 表示截至统计日累计支付给乙方的预付款（借款）余额； 取自“收付款申请单”中数据来源为“预付”的金额合计； “收付款申请单”必须生成了“收付款申请汇总单” ，并且该“收付款申请汇总单”已 经审批通过，才会作为往来扣款统计出来。 1.3.6 未付款 表示截至统计日已经完成粮单审批但尚未支付给乙方的粮款余额（包括往来款） ； 由本表的“合同完成额”加“往来扣款”减“合同已付款”计算得出； 相关的“收付款申请汇总单”和“项目付款单”都必须审批通过才能统计出来。 1.3.7 其中：保固金 表示截至统计日已经完成的合同款中尚未支付给乙方的保固金余额； 取自“收付款申请单”中表体“是否保留金□”选项为√的金额合计； 相关的“收付款申请汇总单”必须审批通过才能统计出来。 1.3.8 勾稽关系 “合同完成额” + “往来扣款”－“合同已付款”＝“未付款” 1.4 联查明细 通过该统计报表的 “联查明细”按钮可以查询到某个合同的任务拆分， 一方面检查任务 拆分是否完备（未拆分的金额“任务编码”和“任务名称”为空） ，另一方面分析拆分任务 是否合理（比如地上结构金额小于地下结构金额就可能是拆分错误） 。 对于不同类别的合同， “联查明细”反映的任务拆分的出处是不同的： 针对工程合同， 反映通过 【工程合同录入】节点生成的工程量清单的任务拆分（不包括 甲供材应供清单和收付款清单的任务拆分） ； 针对材料（含设备）合同，反映通过【材料合同录入】节点生成的材料清单的任务拆分