伯俊培训之采购退货差异处理.pdfVIP

1.1.1. 采购退货差异处理 经销商与总部之间的采购业务，当出库数量与入库数量存在差异，这时候就需要根据其产生的原因，对存在的差异 做相应的处理 ,系统提供 4 种方法： （1 ） 发货方补单： 由于发货方的疏忽，少发货物（单据上 10 件，实际发货 9 件），沟通好以后，可以直接从仓库补发漏发的货，无需 经过系统单据 （2 ） 发货方调整： 由于发货方疏忽，少发了货物，但如果双方达成共识，觉得没有必要为一两件货物再发一次货，那么就由发货方生 成 1 张销售单，由发货店仓发 -1 件货，收货方 0 验收（ 2 张销售单：销售 10 件，实际发货 9 件，所以生成负向销 售单，在发货方的库存数量上加 1 件）。 （3 ） 收货方调整： 责任在收货方， 由于收货方的疏忽， 少点或者少入库了若干件货物， 事后又找到了， 那么由收货方来调整库存数量， 生成调整单（把少入库的货物数量加到库存数量中） （4 ） 确认丢失： 双方都无过失责任，差异原因可能出在中间环节（如：途中、货运公司方面等）可能会找承运人追究责任。为了平 衡库存变化的来由，还将生成一张发货方团购单和发货方物理调整单。 以上所有处理不会生成特殊单据。 使用 4 种处理方式，不会修改具体的内容，只会对差异处理过的资料，留下痕迹。 差异处理操作： 当对应的经销商采购退货单在入库确认时入库数量与出库数量产生差异， 这时提交入库单就会生成对应的经销商采 购退货差异处理单据。 然后用户就可以到经销商采购退货差异处理菜单中找到经销商采购退货单对应的差异单， 这里差异单的单据号是与 产生差异的经销商采购退货单的单据号是一致的。 双击打开差异单，如图 3-1-4-1 图： 3-1-4-1 在明细中的处理方式里可以根据实际情况选择不同的的方式来处理。如图： 3-1-4-2 如图： 3-1-4-2 然后单击【保存】按钮，保存完成之后，单击【差异处理】按钮 ，差异处理成功，当单据中的最后一条明细处理 完成之后，系统就会把这张单据置为已提交状态。