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财务管理制度 111 出差结束后应于 5 个工作日内办理报销手续，并及时交还预借差旅费的余 款。 2、因特殊原因致使差旅费超出标准的，报销时应提出详细说明按报销流程审 批。 3、住宿费、伙食费、交通费等应如实开具发票；如发现造假、虚开，处以发 票金额 5 倍罚款，并视情节，给予其他处。 本制度自董事会审批之日起执行 财务制度报批版（ 100803） - 10 - 备用金管理制度 一、适用