培训教材-FIN-AR应收款管理.pptxVIP

Oracle Receivables应收模块培训　　引言１：应收款管理的核心　销售最大化　回款最快化　坏帐最小化 信用控制Presentation Title | Confidential 准确的数据和输入是系统能有效发挥作用的根本建立收款条件并能切实执行，是进行准确的帐龄分析的前提与订单管理和总帐有效集成能建立有效的系统维护和明确的权限划分引言-2： ORACLE应收款管理系统在管理上要做什么？通过收款记录及应收帐龄情况，识别客户，并为以后的判断提供参考对收款全程进行跟踪记录，并提供收款全过程的支持功能统一的客户管理和银行管理灵活运用帐龄分析，协助进行坏账处理Presentation Title | Confidential 通过逐步深入的应用系统，发现系统的优势和劣势需要较多的培训，逐步理解系统处理方式进行更为详尽的数据收集和更复杂的整理需要更多的协同工作，才能保证业务的顺利进行引言-3： ORACLE应付款管理系统在业务上要做什么？以业务为核心的应收款核算方式（事务处理、收款、调整）通过子模块的方式，细化应收款相关数据在一定程度上固化核算流程，减少差错，提高数据质量与其他模块紧密集成，形成可追溯的一体化的数据Presentation Title | Confidential 引言-4： 电力行业的应收款管理一定时间内相对固定的收款期、收款金额在正常经营的情况下，收入基本上无太大变化，并可准确估算较少数量的客户减少了管理难度，并基本无坏账发生重点在保证安全、设备正常运行方面，应收款本身的管理不是重点我们能做些什么？利用应收模块提供各种应收报表（余额、帐龄），提高工作效率；为现金模块提供进行现金预测的数据；加强客户的管理，并通过应收的各种数据识别客户类型，为不断改善和加强客户关系提供一些帮助；Presentation Title | Confidential 课程大纲单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计单元 4：客户收款管理-收款单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐单元 8：坏帐核销单元 9：应收帐款月末处理单元 10: 报告和查询单元 11: 各类单据的管理课程大纲－单元 1：客户管理单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计单元 4：客户收款管理-收款单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐单元 8：坏帐核销单元 9：应收帐款月末处理单元 10: 报告和查询单元 11: 各类单据的管理客户维护　客户维护流程　客户的创建方式：输入、导入　客户维护的原则：统一维护　客户维护的信息　客户的编码原则　客户合并手工录入信用额度付款信息业务系统导入客户维护流程申请合并客户查看报告 或 查询客户维护的层次结构客户头层客户地点层地点用途摩托罗拉A01-北京A02-南京开单地点开单地点客户头地址层业务目的层客户维护客户客户编码客户名称别名纳税登记号帐单地址地址代码联系人销售员付款方式省信用限额应收帐科目收入科目客户合并　合并的内容：可以合并不同的客户可以合并同一客户不同地点只能将相同业务用途地点合并对于被合并的地点，可决定将其删除或失效被合并地点下的业务（发票、收款）转移到并入地点 合并的时间:　课程大纲－单元 2：应收事务处理 单元 1：客户管理 单元 2： 应收事务处理 单元 3：自动会计单元 4：客户收款管理-收款单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐单元 8：坏帐核销单元 9：应收帐款月末处理单元 10: 报告和查询单元 11: 各类单据的管理应收事务处理　发票： 　手工录入的发票　OM导入的发票 贷项通知单　手工录入的贷项通知单　OM导入的贷项通知单应收发票处理审核并过帐凭证清单总帐手工录入系统发票报表查询手工发票输入事务处理编号　是否需要按照单票拆分发票来源　　　手工录入或业务系统导入发票类型　　　和核算方法相关币种分类　发票或贷项通知单发票头的描述性弹性域：公司标识、单票号、核算方法、税务发票号通知单行　　　收入的描述数量金额发票头发票行贷项通知单　业务系统导入的对业务发票的修改　全部或部分贷记原始发票　冲消原始发票的余额　贷项通知单的金额为负数合并发票　对于月结的客户，选择将币种相同的同客户多张发　 票合并 对于税务发票按照单票拆分的发票，按照税务发票　 号合并 选择出需要合并的发票，手工录入合并发票号，系　 统自动回写到系统的发票的描述性弹性域课程大纲－单元 3：自动会计单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计单元 4：客户收款管理-收款单元