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酒店财务部财务经理岗位工作程序与标准.doc
财务经理
编号：FC001-1
一.做好财务部各岗位人员的明细分工：
1.按每个人的业务特长和性质的不同，对每人所负责的工作做出具体的细分。
2.按财务人员的岗位设置具体分为总账、应收账、应付账、日审、成本会计、资产帐会计等财务各岗。
3.做好日常工作的分工检查与落实，对不合理的工作量进行及时的调整，以免出现矛盾。
二.审核各种凭证、报表的准确性：
1.审核各岗位制作的各种凭证，包括原始凭证的真实性和合法性、会计凭证中的总账与明细账科目的运用准确，以免费用核算出现人为的失误。
2.审核各种对内对外的报表，特别是对外的报表，如旅游局的、统计局的、税务局的等等报表的报出和核算口径的一致性。
3.在审核原始凭证时，要注意各部门成本费用的控制，对有问题的采购项目要坚决予以及时处理，决不能轻易签字通过，并向部门领导汇报，提出解决问题的方法和合理化建议。
4.保证每月的凭证准确及时入账，保证对内对外的报表按要求按规定时限报出。
三.监督夜审和日审的工作，并参于月底财务分析：
1.核查当天的各项财务报表，保证每日营业快报的及时准确报出。
2.监督日审员审核各营业点的数据，保证数据的真实有效，为月末报表汇总提供依据。
3.协助进行月底结账，包括总账记录和财务报表审查，并监督检查总账月末进行折旧及预提、待摊费用等的入账数据是否可靠，确保当月费用当月入账，严格按权责发生制原则做。
4.审查并调整所有的报表格式，特别是年结报表及电脑初始化问题。
5.参于月底存货盘点，督促各相关部门及时准确地统计当月库存情况，对有较大浮动变化的要及时查找原因并上报部门领导。
四.参于市场调查，严格成本控制：
1.每月定期与采购部、成本控制部人员进行市场询价，得到第一手的市场行情价格，并及时与供应商进行价格调整，以合理控制好采购成本。
2.对每一个采购环节进行直接控制，严格把好食品原材料和物料品的采购进货价格及质量要求，决不与供应商之间产生私人交情，影响公正。
五.督促酒店资产账目的建立和登记情况：
1.定期或不定期的进行资产账目的抽查，看看各种资产是否上账，特别是固定资产账目是否明细，折旧是否按时计提，与总账的原值、累计折旧和净值是否相符等等。
2.定期抽检各使用部门的台账登记情况，是否人员的变动引起账目的断档、无延续性。
岗位：财务经理 编号：FC001-2
六.负责制定和实施部门人员的培训和考核：
1.配合酒店和部门的培训计划，制定本部门员工的具体培训细则，并监督其执行。
2.对财务人员的岗位培训和收银员的业务培训，可以由其主管报相应的培训大岗进行审查。
3.培训工作结束后，要监督其考核过关，不能让培训走过场，要扎扎实实的落实下去。
七.做好协调工作及部门内部的管理工作：
1.协助部门总监做好酒店部门与部门之间的协作关系，还要加强部门内部的管理工作，不得出现散慢或无组织无纪律状态。
2.审核会计人员各岗位工作进展情况，供应商账款支付情况和挂账单位收款情况等。
3.作好酒店对外的接待工作，特别是政府职能部门的检查与其他联系等工作。
4.在管理过程中，多想办法，提高解决问题的能力，做好财务核算与监督工作。
5.完成部门总监交办的临时工作，并做好各部门问题的解决与反馈工作。
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