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出差费用报销标准制度及流程大纲纲要 出差费用报销标准制度及流程大纲纲要 PAGE PAGE5 出差费用报销标准制度及流程大纲纲要 PAGE 出差花费报销制度及流程 花费报销流程 为进一步完美财务管理，严格执行财务制度，降低公司经营成本，依据国家有 关财政法例和公司宏观发展战略目标，特拟订本制度及审批程序。 一、差旅费 职工因工作需要，走开职工办公所在市行政地区办理公司事务属出差。受公司 外派，长驻某一城 市展开业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批 ,( 流程图: 填写出差申请表 审批审批 出差人 销售总监 人事经理 审批出差记录及存案 财务总经理,(流程说明: 职工出差前应填列好《出差申请单》 ,并发电子版至人事专员史康佳，由 人事代走流程。走 完流程后交至财务施慧莉编号以便于后期展开出差结束后的花费报销工作。 各部门负责人一定严格审查部门职工的出差目的及出差规划。 新入职的管理人员前去南京总部带教时期的产生的花费需在该人员试用期 满后予以报销。 (二)出差花费报销 流程图 填写报销单并粘贴单据， 审查单据，并署名 进行第二轮审查，并署名 寄回南京总部 财务经理 出差人 审查会计施慧莉 依据总经理的签字并在确认有出差 审批花费 申请的状况下，打款 总经理 财务出纳施慧莉 流程说明 据实填写完好后的报销单有两种送到总部的方式 :其一，由出差自己自行 打印并在单据上签字，随发票一同寄至公司总部 ;其二，在填写完好的报销单据上 自行将自己的电子署名扫描于单据上，发至财务施慧莉的邮箱，由财务代为打印。 无论采纳何种方式，报销单据上一定有报销人的署名。 单据的粘贴:应将单据整理归集，将单据按下列图款式整理齐后，将胶水涂 抹在单据左边反面，沿着粘贴单(A4纸亦可)装订线内侧和粘贴纸的上面挨次平均排开横向粘贴(以下列图:此种粘贴方法称为“鱼鳞式”)，且应防止将单据贴出粘贴单外。装订线左边不要粘贴单据，不要将单据集中在粘贴纸中间粘贴，免得造成中 间厚，周围薄，使凭据装订起来不齐整，达不到档案保留要求 ; 注:单据粘贴单的长度不宜过长，应以 A4纸的宽度为参照长度。 (二)出差借钱 1(流程图: 依据公事所需资本状况填写电子版借钱单，据待办理公事状况赞同审查 发给 人事部代走流程 借钱人 需借钱部门主管/经理(销售总监) 支付借钱 审批据制度审查 据实审 核 人事经理 财务部出纳 总经理 财务部经理/财务总监 2(流程说明: 职工出差能够向公司借支所需差旅花费，填写“借钱单”，执行有关借支 审批手续，原则上借钱金额不超出自己月薪水额度。 借钱金额会在借钱人以后的报销打款金额中扣除。 (三)报账限期 出差人员返回后，应在一个月内办理报销手续，如因特别状况不可以如期报销， 应由自己出具书面资料说明延缓报销原因，由部门负责人签字证明，财务经理赞同 后方可缓期，并注明最后报销限期，如超出一个月不报账，财务部将不予报销。 二(业务款待费 流程图 过后:填写报销单，署名核查能否提早报备事先 :报批薛总 并粘贴单据后寄回 总部并签字 报销人 销售总监 报销人 审查发票能否切合 打款审批花费 进行二轮审查 规定总经理财务出纳 财务经理 英迈审查会计 流程说明 各职能部门为方便展开业务，可依据详细状况负责安排招待和用餐，详细要求 以下:(一) 提早报批 在有客情计划后，应在花费发生前经过邮件或许电话向薛总提出申请，待薛总 赞同后方可产 生客情花费。 (二) 花费标准:原则上，片区经理每人每个月上线 1000元，地区经理每人每个月 上线2000元。(三) 发票一定依据要求注明公司名称并加盖收款单位有效章。发 票开具的详细要求见下“原始凭据的有效性”。 三. 其余花费 (一)外区人员寄回的快递花费 :由财务出纳施慧莉进行第一轮审查，关于的确 属于报销范围的花费，代为填写花费报销单，并在报销人处署上实质报销人并注明 “某某代”。 (二)英迈代垫花费:花费报销人员在花费发生前，向 Rock提交申请邮件，待 Rock邮件答复认同后方可实行，并将该邮件转发至财务施慧莉。报销人将发票和 报销单调并寄回总部走报销流程。由财务施慧莉依据 Rock的确认邮件，代为填写 报销单，填写完成交至财务许春娟进行花费审查。 (原始凭据有效性 经办人报销花费、支出时，应获得真切合法的原始凭据，以下凭据视为合法凭 证，准予报销:(一)税务机关赞同的带防伪水印底纹和全国一致发票监制章的税务 发票; (二)财政机关赞同并一致监制的行政事业性收条 ; 发票内容: 1(“客户名称”栏一致填写 “南京传天羽科技有限公司”。 2(“金额”栏:小写前以“,”封头，大写金额共计栏前以“币”或“ ?×”封 头，尾数为“0”时以 “零”填补。 发票印鉴:加盖销货单位或供给劳务单位发票专用章或财务专