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出差费用规定 出差费用规定 PAGE PAGE4 出差费用规定 PAGE 花费报销规定 为了增强企业的财务管理工作，一致各部门的报销程序及规定，提升财务管理水平，现联合企业的详细状况，特拟订本制度。 1、借钱报销的审批权限 企业职工因工出差借钱，送企业同意方能借钱。 职工出差返回三天内，填写 “差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续报销。 各工地人员借支，不得高出工人实质工作天数内薪资额度，需要出部借支没法 回收，收管账人员肩负。 各工地人员生活借支需要在当月薪资中扣出；如出公差借支，需要按 项报 销 二、差旅费报销 职工差旅费报销标准。 职工出差分 “长途”和“短途”两种，即当日能来回的为 “短途”，出差时间在一 天以上的为 “长途”。 出差地址划分为 1类区，2类区，港澳台地域三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区之外的地域。 出差住宿费报销标准：（150元/人/天） 出差补贴标准 职工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 （30元/人/天的伙食补贴）。 职工出差交通告销标准 职工出差乘坐交通工具：无特别原由，乘坐火车硬卧（工地工人除外） ，如因 事件较急状况下向企业申请可改乘飞机 。 职工长途出差交通费，凭票报销 职工在本市内出差，只报销公交车票。无特别状况，不得报销出租车票。 2、职工差旅费报销规定： 同性别二人一同出差，只好住一间双人间，按一个人标准计算 出差时期在企业项目地住宿不赐予报销住宿花费 出差时期宴请花费不在差旅花费中报销，独自列在业务款待花费中审批报销。 一般出差期不对外宴请和对外赠予礼物，若有需要一定提早请示企业。 短途出差不享受住宿补贴。 出差人员无住宿花费时，则可按住宿标准的 50%领住宿补贴。 职工出差返回后于 5个工作日内报销，未按规准时间报销的，应于当月薪资中 扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 超出1个月以上的出差单据、假单据或不切合规则的单据，不予报销。 企业有权对不实的出差花费向职工出差居住地酒店直接查问，若有虚假行为公 司将按情节轻重处分 三、业务款待花费标准及审批： 因业务需要开销款待费的，向企业申请 业务款待报销单据必有正式发票，列明企业仰头，数字分明，先由经手人署名， 注明用途，各项目业务款待费需由项目负责人加签证明，再交企业审批方能报销。 超审批金额外的业务款待费，一般不予开销，若有特别状况报企业审批方能报销。 4.业务款待花费应予实报实销，如发现多报按票面价钱 3倍罚款。 四、电话花费标准： 电话费报报销额度分类： 管理级别：200元/月（含广州企业）工地管理人员： 100元/月 五、采买管理制度 办公用品采买由各项目自行采买。 大量资料时，资料人员要做到对企业负责的态度询价不低于三家，做出询价统计单由企业审批采买。 零星资料一般由各项目所在地自行采买，需要各项目负责人（各项目负责人需要对企业负责）署名采买。 采买付款流程： 1） 关于一些供给商可采纳赊销方式采买的状况，预支款不得高于 30%，一个月 后支付余款 2） 关于市场采买一般以现金或支票全额支付。