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一、设置基础档案：包括部门档案、职员档 案、客户分类、供应商分类、地区分类、客 户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇 率、结算方式、凭证类别等。 1、档案的设置： 基础设置——机构设置——部门档案 1) 先设上级部门，再设下级部门。 2) 删除部门档案遵循自下而上的原则。 3) 所设部门一旦被其他操作引用，就不能 再作修改或删除。 2、职员档案 作用：用于记录本单位职员的列表。包括编 号，姓名，所属部门及职员属性等。 基本设置——机构设置——职员档案 （1） 编号和名称必须输入，且编号要唯 一。 （2） 输入隶属部门时只能选择末级部门。 （3） 所设职员一旦被引用， 就不能再被修 改或删除。 3 客户 / 供应商分类及档案的设置。 地区分类： 如果企业要对客户和供应商按地 区进行统计，就要建立地区分类体系。 （1） 先分类，再建立客户和供应商档案。 （2 ） 客户档案要录入在最末级的客户分 类上。 4 定义结算方式 （1） 基础设置——收付结算——结算方 式 （2 ） 目的：为了便于和银行对账 （3） 功能：建立和管理用户在经营活动中 所涉及到的结算方式。 （4 ） 内容：结算方式编码； 结算方式名称； 票据管理标志。 （5） 建立支票登记簿：在 “设置 / 结算方 式 ”功能中设定 “票据结算 ”标志；在 “设 置/ 选项 ”功能中选择 “支票控制 ”选项； 在 “设置 / 会计科目 ”功能中指定银行总 账科目。 5. 外币及汇率设置 （1） 功能：定义账套所使用外币的汇率， 以便制单时调用。 （2 ） 内容：通常有浮动汇率和固定汇率设 置。使用固定汇率的用户，要在填制每 月的凭证前，应预先在此录入该月的记 账汇率；使用变动汇率的用户，要在填 制该天的凭证前，应预先在此录入该天 的记账汇率。 （3） 汇率方式的指定：在【设置 / 选项 / 凭 证/ 汇率方式】 中，设置制单使用固定汇 率还是浮动汇率。 6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要 功能 ：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭 证时调用，可修改补充。 内容 ：可录入常用摘要的主要信息：编号、 摘要内容、相关科目。 要求 ：常用摘要的编码不能重复输入， 也不 能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则 可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭 证时，在调用常用摘要的同时，也被调入， 提高凭证录入效率。 3. 常用凭证定义： 功能 ：定义常用会计凭证的模板，供填制凭 证时调用，可修改。 内容 ：可录入常用凭证的主要信息：编号、 说明，凭证类别；可对常用凭证的凭证分录 内容进行定义。 要求 ：编号和凭证类别必须输入；编号不能 重复；凭证的主要信息和凭证分录内容要一 同定义。 7、凭证类别的设置 （1）五种类别 A. 记账凭证 B. 收款凭证、付款凭证、转账凭证 C. 现金凭证、银行凭证、转账凭证 D. 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收 款凭证、银行付款凭证、转账凭证 E. 自定义凭证 （2）五种限制： 某些类别的凭证在制单时对科目有一定限 制，系统可提供选择借方必有、贷方必有、 凭证必有、凭证必无和无限制五种限制类 型。 现金或银行存款可作为收款凭证