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永泰能源2021年二季度财务分析报告 」、上市公司基本信息 机构简介：公司前身系原泰安润滑油调配厂，于1988年11月进行股份制改造，始以原厂净资 产折为法人股1.7万股，募集个人股3084股，同时发行社会公众股2万股，1990年3月再次 发行社会公众股7. 5万股（以上每股面值均为200元），1992年4月，公司按10配3股，每股 240元配售法人股29425. 2股，同年6月，每股面值拆细为1元，1993年8月，公司吸收法人 股2370. 5万股，1994年1月，向公众股、部分法人股10送3股，1994年5月公司注销法人股 765. 0552万股，1997年9月公司法人股股东以每股3元收购公众股588.504万股，上市时总股 东5260. 684万股，国家股340万股，法人股2959. 0004万股，其公众股1961.68万股于1998 年5月13日在上交所上市交易。 主营业务：电力生产与开发。 经营范围：综合能源开发，大宗商品物流，新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气 设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售； 煤炭销售。 二、财务报表分析 （-）利润数据 2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元） 473, 257. 53 418, 181.58 553, 140. 95 482,461.41 403, 741.25 359, 841.61 17. 22% 13. 17% 收到的税 费返还（万 元） 116. 74 124. 74 4, 008. 87 179. 24 2, 486. 85 10. 68 -95. 31% -6. 41% 收到其他 与经营活 -7, 423. 0 91,619.3 158, 658. 62 88,331.37 60, 002. 12 40,212. 64 112. 37% -108. 10%  2021-06- 30 2021-03- 31 2020-12- 31 2020-09- 30 2020-06- 30 2020-03- 31 同比 环比 动有关的 现金（万 元） 1 经营活动 现金流入 小计（万 元） 465, 951.27 509, 925. 62 715, 808. 44 570, 972. 02 466, 230. 22 400, 064. 93 -0. 06% -8. 62% 购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元） 286, 309. 82 232, 662. 26 401, 121. 1 264, 944. 49 229, 398.51 200, 697. 57 24. 81% 23. 06% 支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元） 42, 558. 18 38, 197. 65 43, 662. 67 47, 464. 53 34, 696. 87 29, 008. 49 22. 66% 11.42% 支付的各 项税费（万 元） 59, 745. 15 52, 148. 25 56, 299. 99 47, 645. 0 61,981.81 54,709.62 -3. 61% 14. 57% 支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元） -41,636. 16 85, 605. 93 77, 532.91 65, 176. 98 21,513.3 15,312.8 293. 54% -148. 64% 经营活动 现金流出 小计（万 元） 346, 977. 0 408, 614. 09 578, 616. 67 425, 231.0 ［，了，590. 49 299, 728. 48 -0.18% -15. 08% 经营活动 产生的现 金流量净 额（万元） 118, 974. 27 101,311.53 137, 191. 77 145, 741.01 118, 639. 73 100, 336. 45 0. 28% 17. 43% 处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元） 191.82 300. 09 2, 580. 82 4, 023. 08 4, 158. 1 2. 65 -95. 39% -36. 08% 投资活动 现金流入 小计（万 元） 7,066.31 300. 09 3, 471.67 4, 023. 08 19,897.3 2. 65 -64. 49% 2254.74% 购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 11,738. 48 25, 179. 46 28, 943. 69 72, 038. 44