营运资本投资决策.pptxVIP

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2021-11-07 发布于江苏
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营运资本投资决策.pptx

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第六章营运资本投资决策;第一节营运资本投资概述第二节现金管理第三节存货管理第四节应收账款管理;第一节营运资本投资概述;营运资本的概念;现金;资金形态变化;;;营运资本的基本特征;营运资本需求=（应收账款+存货+预付费用）-（应付账款+预提费用）;资金匹配战略;第二节现金管理;现金的概念;现金持有的原因;企业因持有现金而丧失的再投资收益，通常用有价证券的收益率来衡量;最佳现金余额的确定模型;成本分析模型;;存货决策模型;;;;;随机模型;;现金周转模型;;;现金收支管理;;第三节存货管理;存货：材料、燃料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、协作件、商品等。;存货管理的要求;存货管理的目的;存货管理的成本;;存货决策;经济订货量基本模型;TC = TCA+TCC +TCs= DU + F1 + + + F2;;;（1）订货提前期在提前订货的情况下，企业再次发出订单时，尚有存货的库存量，称为再订货点，用R表示。;;;;第四节应收账款管理;信用政策;信用标准;信用条件;信用政策决策;;;;;;收款政策;;信用分析;作业;作业;作业