【行政管理】工资总额统计及核对表.docVIP

工资总额统计及核对表 序号 项 目 金 额 账面金额 差异 差异说明 1 上年应付工资奖金期初余额 =C1-D1 　 2 上年计提当年工资 　 ---- ---- 　 3 上年计提前年12月工资（适用下发薪） 　 ---- ---- 　 4 上年计提当年奖金 　 ---- ---- 　 5 上年冲减或补提前年奖金（—/+) 　 ---- ---- 　 6 上年冲减历史多提奖金（—) 　 ---- ---- 　 7 上年应付工资奖金贷方发生额小计 =SUM(C2:C6) =C7-D7 　 8 上年发放当年工资 　 ---- ---- 　 9 上年发放前年12月工资（适用下发薪） 　 ---- ---- 　 10 上年发放当年奖金 　 ---- ---- 　 11 上年发放前年奖金 　 ---- ---- 　 12 上年发放历史奖金 　 ---- ---- 　 13 上年应付工资奖金借方发生额小计 =SUM(C8:C12) =C13-D13 　 14 上年应付工资奖金期末余额 =C1+C7-C13 =C14-D14 　 15 本年计提当年工资 　 ---- ---- 　 16 本年计提上年12月工资（适用下发薪） 　 ---- ---- 　 17 本年计提当年奖金 　 ---- ---- 　 18 本年冲减或补提上年奖金（—/+) 　 ---- ---- 　 19 本年冲减历史多提奖金（—) 　 ---- ---- 　 20 本年应付工资奖金贷方发生额小计 =SUM(C15:C19) =C20-D20 　 21 本年发放当年工资 　 ---- ---- 　 22 本年发放上年12月工资（适用下发薪） 　 ---- ---- 　 23 本年发放当年奖金 　 ---- ---- 　 24 本年发放上年奖金 　 ---- ---- 　 25 本年发放历史奖金 　 ---- ---- 　 26 本年应付工资奖金借方发生额小计 =SUM(C21:C25) =C26-D26 　 27 本年应付工资奖金期末余额 =C14+C20-C26 =C27-D27 　 　 项目 金额 上级分配金额 差异 差异说明 28 权责口径上年工资总额发放数（结算数/清算数） =C8+C10+C22+C24 　 =C28-D28 　 29 权责口径上年工资总额计提数（结算数/清算数） =C2+C4+C16+C18 =D28 =C29-D29 　 30 权责口径本年工资总额计提数（预分配数） =C15+C17 　 =C30-D30 　 备注：上级分配金额需根据上级单位行人部分配的工资总额核定数填写。