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采购管理制度及报销细则（初稿） 为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公 司的实际情况，制定本办法。 1 、 请购部门的划分： 各项目部，办公室 2 、范围 ： 2.1 与工程施工有关的对外采购的材料，辅料 2.2 对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责： 3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。 3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5 总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程： 4.1 请购 ： 4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用 料预算，参酌库存情况开立“请购单” ，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意 事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.2 单价 100 元，总金额 1000 元以下的零星材料采购可免开请购单， 由各项目部直 接交公司派驻采购员采购。 4.1.3 总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列 举如下 : A 贺奠用物品：花圈，花篮，礼物等。 B 招待用品：酒，饮料，香烟等。 C 书报（含技术性书籍及定期刊物） ，名片，办公用品等。 4.1.4 请购审批权限 ： A 主材料，辅料，工具，设备及配件 请购金额预估在 10000 元 以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在 10000 元至 20000 元者，由副总经理审批。 请购金额预估在 20000 元以上者，由总经理核决。 B. 总务性用品 请购金额预估在 1000 元以下者，由项目主管审批。 请购金额预估在 1000 元至 4000 元者，由副总经理审批。 请购金额预估在 4000 元以上者，由总经理审批。 4.2 采购： 4.2.1 经审批签字的请购单交材料部安排采购。采购人员在接到采购通知后，及时联 系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的， 在采购前加以说明） ，填写“采购单” ，详填最新有效报价， “订购厂商” “付款条件”与“报 价有效期限”经材料主管审核，采购单最终由总经理批准后执行采购（授权代批除外） 。 大宗材料由公司材料部负责办理， 总经理或经理对于重要材料的采购， 可直接与供 应商或代理商议价，必要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。 4.2.2 采购作业方式 ： 除一般采购作业方式外， 采购部门可依材料使用及采购特性， 选择下列一种最有利的方 式进行采购。 A 、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的可 核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 B 、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商 议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。 4.2.3 采购审批权限： 采购类别 审批限额 采购审批权限 备注 统购材料 不论金额多寡 副 总 经 理 -- 总 经