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岷 山 金 圣 大 酒 店
财务部管理制度目录
日期:发布20XX年4月18日 实施日期:20XX年4月18日
名称
页数
1·1财务部收银安全管理条例
1—2
1·2财务部管理规章制度
2—24
1·3财务管理制度
24—33
财务部管理制度
制度名称:财务部收银安全管理条例
制度编号:AC-01-1·1
制度描述:
一、前台工作条例
1、收银员的备用金不能超过规定的限额,不得把现款留存,应按要求及规定将当日收取的现金投入指定的保险柜。
2、对开启保险箱柜的密码及钥匙要严格规定开启手续,防止现金和票据被盗。
3、客人使用信用卡,要检查其有效期,持卡人的签名,如发现有疑点要立即通知保卫部,以防止造成财务损失。
4、客人结账离店时,注意收回房间钥匙,如遗失则收取赔款,按规定程序办理。
5、对无现金、又拒付酒店费用的客人,要立即通知大堂副理,以便及时处理。
二、对超额消费的管理
1、财务部前台要按催收工作的原则和规程,对超额消费的客人进行催收。
2、酒店的催收工作由财务部前台、大堂副理共同负责,财务部要及时提供信息。客务部协助做好催收工作。
3、在客人未付清欠款时,由财务部提供催收过程及客人详细资料给大堂副理,由大堂副理制定处理方案,呈报总经理批示。
4、在催收工作中,大堂副理可以根据实际情况采取以下措施:
(1)、指示保卫部派人注意客人动向,不要让客人随意离开酒店。
(2)、指定客房部注意掌握客情,有变化马上通知大堂副理。
(3)、扣押客人证件或其他有价值物品,限期付款直到缴清欠款为止。
三、对逃帐客人的管理
1、前台财务发现客人不愿交押金,一方面要礼貌地请客人缴纳预付款项,并做好解释,另一方面要将情况报告给大堂副理。
2、在客户账单里如发现一次签单金额较大的,应报告当班主管,并查清客人的情况,密切注意客人以后的消费,若有可疑之处,立即报告大堂副理。
3、对逃帐的客人,财务部将该客人的详细资料妥善保管,建立逃帐客人“黑名单”。
财务部管理制度
制度名称:财务部管理规章制度
制度编号:AC-01-1·2
制度描述:
一、个人形象
财务部员工在值当班期间,均应按照酒店规定穿着工作制服,佩带工作铭牌,确保工作制服整洁大方,记住员工的仪容仪表代表着酒店的形象,每一位员工都必须自觉维护。
二、礼貌服务
1、财务部前台收银员应以站立的姿势位为客人提供服务。正确的站姿是:男性双脚自然分开与肩同宽,双手自然地放在身后腰部;女性双脚并拢,脚尖分开成45度角,双手放在前面。
2、微笑是员工应有的表情,在对客服务中应热情、周到和礼貌,不能流露出烦恼、冷淡、紧张的表情。
3、在对任何客人提供服务和回答咨询时,不能对客人说“喂”、“不知道”。
4、在客人入住时,应主动向客人问好,并致问候“欢迎你的光临”;在客人离店时,应向客人道别“谢谢你的光临”、“欢迎你下次光临”、“祝你旅途愉快”。
5、注意称呼客人的姓名,未知客人的姓氏,应称呼“女士”、“先生”等。
6、无论从客人手上接过任何物件都要说“谢谢”;若客人谢谢我们的服务时,则必须回答“不用谢”,不能毫无反应。
7、前台收银员为客人办理入店付款、离店结账的时间不能超过3分钟。
8、工作期间不得饮酒、吸烟,出现差错不得为自己辩护,推卸责任,应尽力弥补差错。
三、个人事宜
在工作期间,严禁办理个人事宜,包括接待朋友、家人来访,均要得到当班主管的允许,方能办理。
在工作期间,不得接听私人电话,打进打出均不可以。
四、考勤
1、上班应提前10分钟到达酒店,按照酒店的要求履行签到签退制度。
2、迟到、早退是以到达或离开工作岗位为准。员工中途离开工作岗位超过20分钟,均视为早退或旷工。
3、病假应按照相关程序,在手续办妥后,方才生效。事假最迟应提前2天提出申请,并需征得当班领班、主管同意,并报财务部经理批准,方才生效。事假3天以上必须报总办·人事部审批,手续办妥后,方才生效。不允许电话请假或替他人请假。
五、其他工作要求
1、未经批准,不能私自带人或陪同他人进入客房区域。
2、部门主管以下人员一律不得搭乘客用电梯。
3、在岗位上电话铃响3声之前,必须接听,首先问“你好”,再报出当前岗位的名称。
4、财务部的每一位员工应服从工作需要,
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