某酒店财务部管理制度汇编.doc

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 岷 山 金 圣 大 酒 店 财务部管理制度目录 日期：发布20XX年4月18日 实施日期：20XX年4月18日 名称 页数 1·1财务部收银安全管理条例 1—2 1·2财务部管理规章制度 2—24 1·3财务管理制度 24—33 财务部管理制度 制度名称：财务部收银安全管理条例 制度编号：AC-01-1·1 制度描述： 一、前台工作条例 1、收银员的备用金不能超过规定的限额，不得把现款留存，应按要求及规定将当日收取的现金投入指定的保险柜。 2、对开启保险箱柜的密码及钥匙要严格规定开启手续，防止现金和票据被盗。 3、客人使用信用卡，要检查其有效期，持卡人的签名，如发现有疑点要立即通知保卫部，以防止造成财务损失。 4、客人结账离店时，注意收回房间钥匙，如遗失则收取赔款，按规定程序办理。 5、对无现金、又拒付酒店费用的客人，要立即通知大堂副理，以便及时处理。 二、对超额消费的管理 1、财务部前台要按催收工作的原则和规程，对超额消费的客人进行催收。 2、酒店的催收工作由财务部前台、大堂副理共同负责，财务部要及时提供信息。客务部协助做好催收工作。 3、在客人未付清欠款时，由财务部提供催收过程及客人详细资料给大堂副理，由大堂副理制定处理方案，呈报总经理批示。 4、在催收工作中，大堂副理可以根据实际情况采取以下措施： （１）、指示保卫部派人注意客人动向，不要让客人随意离开酒店。 （２）、指定客房部注意掌握客情，有变化马上通知大堂副理。 （３）、扣押客人证件或其他有价值物品，限期付款直到缴清欠款为止。 三、对逃帐客人的管理 １、前台财务发现客人不愿交押金，一方面要礼貌地请客人缴纳预付款项，并做好解释，另一方面要将情况报告给大堂副理。 ２、在客户账单里如发现一次签单金额较大的，应报告当班主管，并查清客人的情况，密切注意客人以后的消费，若有可疑之处，立即报告大堂副理。 ３、对逃帐的客人，财务部将该客人的详细资料妥善保管，建立逃帐客人“黑名单”。 财务部管理制度 制度名称：财务部管理规章制度 制度编号：AC-01-1·2 制度描述： 一、个人形象 财务部员工在值当班期间，均应按照酒店规定穿着工作制服，佩带工作铭牌，确保工作制服整洁大方，记住员工的仪容仪表代表着酒店的形象，每一位员工都必须自觉维护。 二、礼貌服务 1、财务部前台收银员应以站立的姿势位为客人提供服务。正确的站姿是：男性双脚自然分开与肩同宽，双手自然地放在身后腰部；女性双脚并拢，脚尖分开成45度角，双手放在前面。 2、微笑是员工应有的表情，在对客服务中应热情、周到和礼貌，不能流露出烦恼、冷淡、紧张的表情。 3、在对任何客人提供服务和回答咨询时，不能对客人说“喂”、“不知道”。 4、在客人入住时，应主动向客人问好，并致问候“欢迎你的光临”；在客人离店时，应向客人道别“谢谢你的光临”、“欢迎你下次光临”、“祝你旅途愉快”。 5、注意称呼客人的姓名，未知客人的姓氏，应称呼“女士”、“先生”等。 6、无论从客人手上接过任何物件都要说“谢谢”；若客人谢谢我们的服务时，则必须回答“不用谢”，不能毫无反应。 7、前台收银员为客人办理入店付款、离店结账的时间不能超过3分钟。 8、工作期间不得饮酒、吸烟，出现差错不得为自己辩护，推卸责任，应尽力弥补差错。 三、个人事宜 在工作期间，严禁办理个人事宜，包括接待朋友、家人来访，均要得到当班主管的允许，方能办理。 在工作期间，不得接听私人电话，打进打出均不可以。 四、考勤 1、上班应提前10分钟到达酒店，按照酒店的要求履行签到签退制度。 2、迟到、早退是以到达或离开工作岗位为准。员工中途离开工作岗位超过20分钟，均视为早退或旷工。 3、病假应按照相关程序，在手续办妥后，方才生效。事假最迟应提前2天提出申请，并需征得当班领班、主管同意，并报财务部经理批准，方才生效。事假3天以上必须报总办·人事部审批，手续办妥后，方才生效。不允许电话请假或替他人请假。 五、其他工作要求 1、未经批准，不能私自带人或陪同他人进入客房区域。 2、部门主管以下人员一律不得搭乘客用电梯。 3、在岗位上电话铃响3声之前，必须接听，首先问“你好”，再报出当前岗位的名称。 4、财务部的每一位员工应服从工作需要，