用友U8采购入库请款业务系统操作流程.pdfVIP

用 友 U8 采 购 入 库 请 款 业 务 系 统 操 作 流 程 ( 总 8 页 ) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可 -- -- 内页可以根据需求调整合适字体及大小 -- 1. 目的 加强用友 U8 系统中票到请款业务处理操作流程便捷，特编制此手册； 2. 适用范围 1. 合肥赛为智能所有的存货入库票到请款业务，暂将包含办公用品； 2. 合肥赛为智能所有的固定资产票到请款业务； 3. 合肥赛为智能所有的工程建设票到请款业务； 3. 定义 1. 存货票到请款业务 ：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验 合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供应商或个 人货款； 2. 资产票到请款业务： 外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、 采购、总裁办，此业务经过经办部门根据合同或组织验收合格后办 理； 3. 工程票到请款业务： 自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基 建办，此业务根据合同或验收合格后办理； 4. 职责 经办部门：填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款 附件； 财务部门：根据《付款审批单》或《费用报销单》及相关附件在 U8 系 统中业务处理； 5. 操作细节 存货票到请款业务系统操作流程： 经办部门首先填写《付款审批单》或《费用报销单》，及财务要求的付款附件（包括 不限于发票、入库单、合同评审表、合同、采购订单、请购单），交至财务成本会计 处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤如下： 第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证 成本会计根据《付款审批单》附件发票及《入库单》进入系统： 供应链 -采购管理 -采购发票 -专用采购发票或普通采购发票； 2 在专用采购发票或普通采购发票界面点击增加，在生单下拉三角处选择 《入库单》，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，根据实际《付款审批单》 附件的《入库单》在对话框中输入条件项查询； 对话框中查询条件可为供应商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单 号、订单号，常用条件为供应商编码及入库单号； 5.3 输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并执行”对话框，选择对应的入库单号，并 3 点击确定； 5.4 点击确定后，回到 专用采购发票或普通采购发票界面，核对界面中“原币金 额”、“原币税额”、“原币价税合计”是否与实际发票一致（ “原币税 额”必须与实际发票税额完全一致 ）；然后先点击“保存”再点击“结 算”； 5.5 切换到 U8 系统的财务会计 -应付款管理 -应付单据处理 -应付单据审核，双击弹出“应 4 付单查询条件”对话框，根据供应商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核， 点击确定； 5.6 进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完毕； 切换到 U8 系统的供应链 -存货核算 -业务核算模块，根据入库单日期选择需求 的单据处理方法，若①入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若 ②入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”； ① 入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理” ;