财务部门职能职责.pdfVIP

财务部门职能职责 一、财务部职能职责 ( 一 ) 、职能 财务部是企业财务工作的管理、 核算、 监督指导部门、 其管理职能是根据企业发展规划编制 和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理 ; 其核算职能是对公司的生产经营、资金运 行情况进行核算 ; 其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 ( 二 ) 、职责 1、贯彻执行 《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。 严格执行国家的 《企业会计准则》 、 和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2 、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3 、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企 业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4 、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用 资金。 5 、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降 低目标成本的途径和方法。 6 、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7