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财政资金安全自查报告 Self inspection report on financial fund security ( 自查报告 ) 姓 名：____________________ 单 位：____________________ 日 期：____________________ 编号：YB-BH-059000 工作报告 | Work Report 自查报告 财政资金安全自查报告 说明：工作报告是范文中的一种形式。它是指使用的群体按照有关规定，定期或不 定期地向上级或对象报告工作。报告的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部 署。本内容可以放心修改调整或直接使用。 关于财政资金检查工作情况的自查报告 自治区财政厅： 根据自治区财政厅 5 月 10 日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治 区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》(新财办〔2019〕22 号)、 《关于进一步加强财政收支管理的通知》(新财办预〔2019〕8 号)、《关于进一 步完善财政国库管理的通知〉(新财库〔2019〕5 号)文件精神，我局及时对财政 资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下： 一、专项检查工作组织开展情况 1.加强对专项检查工作的组织领导。5 月 10 日，自治区财政厅召开加强财 政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行 了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔2019〕41 号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督 检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小 组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财 政专项资金检查的顺利开展。 2.周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、 2 页 工作报告 | Work Report 自查报告 保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政 资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从 5 月 10 日起至 5 月 30 日完成，5月 20 日至 25 日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在 6 月 5 日至 6 月 20 日期间完成，州财政局将组织工作 组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面 不低于 50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在 6 月 21 日至 6 月 30 日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工 作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检 查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的 检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资 金专项检查工作的组织实施及有序开展。 3.认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5 月 14 日至 5 月 30 日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根 据实施方案要求对 2019 年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据 自查情况，将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总;二是 县财政局各业务科室对 2019 年财政资金管理情况进行梳理、汇总，同时对照县 直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查 组备案做检查之用。检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级 组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉 及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置， 乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。 4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。按照工作要求，结合自查和督 3 页 工作报告 | Work Report 自查报告 导检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案， 从各科室抽调 30 余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合， 共计划对全州 43 个乡镇、205 村级财务情况进行检查，检查组从 6 月 5 日起赴 各县市开展工作。 二、专项检查的主要内容 此次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内容主要包括： (一)财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，是否 将国有资产处置等收入私设“小金库”;非税收入是否实行收缴分离制度，全额缴入 国库或财政