后勤采购管理办法.pdf

分发编号： 后勤采购管理办法 单位：财务管理委员会 发布/ 修订日期： 2011.03.01 目 录 第 1 章 总则 1 第 2 章 后勤采购组织 2 第 3 章 采购备用金管理 3 第 4 章 采购实施 3 第 5 章 财务控制 15 第 6 章 附则 15 附件：后勤采购业务审批权限列表 16 湖南九鼎科技（集团）有限公司 编 号： QB/JD.CG002 集团后勤采购管理办法 公司/ 中心：财务管理委员会 起 草： 日 期： 版本号：第 A 版第 0 次修改 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 第 1 章 总则 1.1 目的 为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。 1.3 后勤物资及服务采购分类 1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。 1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等） 、广告、海报、宣传手册、 DV 宣传片、挂历、营销促销品等。 1.3.3 劳保清洁及宿舍用品 : 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等 1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等 1.3.5 招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等 1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等 1.3.7 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等 1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等 1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。 1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等 1.4 不相容职务 1.4.1 请购与审批。请购人员不能同时负责审批。 1.4.2 供应商的选择与审批。选择供应商的人员不能同时负责审批。 第 1 页 共 16 页 湖南九鼎科技（集团）有限公司 1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负 责。 1.4.4 采购、验收与记录。采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证 采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。 1.4.5 付款的申请、审批与执行。付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免 因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。 第 2 章 后勤采购组织 2.1 后勤采购工作小组 2.1.1 后勤采购工作小组机构 公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。后勤采 购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。 2.1.2 后勤采购工作小组职责 2.1.2.1 负责与各部门的沟通协调。当某项物资的选购需要专业性判断时，后勤采购工作 小组应与需求部门协调，由需求部门安排专业人员协助采购员采购，提供专业性采购建 议。 2.1.2.2 协同采购，对采购工作进行监督。 2.1.2.3 负责