内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 （能源保供用途） 发行人 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 注册总金额 人民币10亿元 10 本期发行金额 人民币 亿元 本期发行期限 30天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级 主体评级AAA 主承销商及簿记管理人:中信银行股份有限公司 联席主承销商:中国建设银行股份有限公司 二〇二一年十一月 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，及时、公平的履行信息披露义务，本公司及 其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息 披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、 完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内 部程序。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了 确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关 意见并不存在矛盾，对所引用的内容无异议，若中介机构发现未经其确认或无 法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行 披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等 主体权利义务的相关约定等。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 一、发行人主体提示1 二、持有人会议机制2 三、违约、风险情形及处置3 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、与本期超短期融资券相关的风险7 二、与发行人经营相关的风险7 第三章 发行条款16 一、