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深圳市福田投资控股有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 深圳市福田投资控股有限公司 2021年度第一期超短期融资券募集说明书 2 注册金额： 人民币 亿元 发行金额： 人民币2亿元 发行期限： 不超过270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中证鹏元资信评估股份有限公司 发行人主体长期信用等级：AAA 发行人：深圳市福田投资控股有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二零二一年十一月 1 深圳市福田投资控股有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债 务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务， 企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、 准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员 已按照 《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了 相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规 则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约 定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书 的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十五章备查文件和查询地址”。 2 深圳市福田投资控股有限公司2021年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 一、发行人主体提示 （一）核心风险提示 发行人面临财务风险、经营风险、管理风险、政策风险及行业风险等各类风 险，请投资人仔细阅读 “第二章 风险提示及说明”，核心风险如下： 1、投资收益对利润贡献占比过高风险 近三年及一期，发行人投资收益分别为27,624.66 万元、23,406.11万元、 24,977.80 万元及26,267.30 万元，占营业收入的比重分别为302.77%、210.65%、 192.17%及222.97%。投资收益主要来源于发行人股权投资项目的分红及股利、 基金理财产品持有期间取得的收益等，对发行人的利润贡献较大，且会受到被投 公司经营情况及分红策略影响，从而使