上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年度第四期超短期融资券募集说明书.pdf

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人 上海张江高科技园区开发股份有限公司 注册金额： 人民币16 亿元 本期发行金额： 人民币8 亿元 发行期限： 180 天 担保情况： 无担保 发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司 主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司 联席主承销商：北京银行股份有限公司 二零二一年十一月 1 上海张江高科技园区开发股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读 本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本企业董事会或具有同等职责的部门已批准本募集说明书，企业将及时、 公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同 等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不 能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体 董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协 会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券 发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未 经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对 异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的投资人，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主 体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 发行人承诺，发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。 2 上海张江高科技园区开发股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见“第十三章备查文件”。 3 上海张江高科技园区开发股份有限公司2021 年度第四期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺2 重要提示 6 一、发行人主体提示 6 二、投资人保护机制相关提示7 第一章 释 义 8 第二章 风险提示和说明 11 一、本期债务融资工具的投资风险 11