软件公司制度-华中区费用管理细则.docxVIP

华中区费用管理细则 华中区费用管理细则 文档标号： XX 国际软件有限公司华中区 费用管理细则 文档标号 文档标号 版 作 本 者 华中区 发布日期 施行日期数据分类 XXXX- 内部 修订历史 版本号 版本号 修订描述 施行日期 版权所有： ? 20 10-2013 XX 国际软件有限公司编辑软件： Microsoft Office 2007 中文版 XX 国际软件有限公司华中区费用管理细则 （ XXXX年 x 月 x 日 XX国际软件有限公司华中区主管副总裁审批通过，自 XXXX年 第一章 总则 第二章 费用报销第三章 附则 x 月 x 日起施行） 目 录 第一条【宗旨】 第一章 总则 为规范 XX 国际软件有限公司华中区费用的管理使用， 规范报销及请款相关流程，特制定本制度 。 第二条【适用范围】 适用于 XX 国际软件有限公司华中区相关费用管理。 第三条【费用报销注意事项】 第二章 费用报销 费用的报销采用实名制，任何人不得让他人代为报销费用 , 两人或两人以上的费用不可夹杂在一 起报销； 费用报销必须出具原始正规发票 , 外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据 ; 发票中单位名称必须为公司全称，发票日期、发票内容须填写齐全，若发现假发票，不予报销； 发票报销时限为发票开具日起 3 个月内， 超过 3 个月减半报销， 超过 4 个月不予报销。 不允许跨年度报销 ; 所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，不予报销； 报销单据上必须注明报销人所属部门—项目、费用所属部门—项目； 区域财务审核权限为≤ 5000 元。 第四条【费用报销粘贴说明】 报销人须将发票用胶水（不可使用订书针、曲别针、大头针等金属物品）粘贴在报销单左上角，如有多张票据，须将票据按事项顺序排列整齐，呈鱼鳞状依次粘贴，超出边界的部分须向内折叠好。发票粘贴时要注意，不能将票据上有关信息遮盖。如：出租车票的时间、金额，机票的乘机人姓 名，发票的开具品名、金额等。 发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告说明一一对应。 第五条 【借款注意事项】 公司严格控制个人费用借款，严禁交际费借款； 非正式员工不允许借款，特殊情况，由其直接上级代为借款； 借款人员应在业务完成后两周内报帐清款； 差旅费借款财务部按照前款不清后款不借的原则办理个人借款业务， 特殊情况， 在前款未清时需要办理个人借款的，需经总裁、 CFO审批后方可办理； 费用报销内容与借款申请不一致，不予报销； 出差借款人员需详细填写 出差旅费费用标准表 ，注明出差事由、地点、人数、期限及交通工具、借款金额 , 经主管领导、事业部经理签字后交财务部备案； 区域财务审核权限为≤ 5000 元； 第六条 【日常费用报销要求】 （一） 市内交通费报销要求 1、市内交通费报销交通工具包括地铁、公共汽车及出租汽车。非天气及客户原因，乘坐的出租车型只能选择普通价格的出租车；否则对于高价格的出租车，只能按照起步价进行报销； 2、经批准工作日加班至 21：00 时后可以报销回驻地出租车费； 3、工作需要报销油费的员工个人提出申请，并按程序审批后方可报销一定金额的汽油、路过桥费、停车费（其他费用不予报销） ； 4、出租车费的报销需要填写《出租车费报销明细单》 ，简要说明车费的往返地点、金额和事由，并按时间顺序粘贴好出租车票。 职位系列 职 位 / 岗位 市内交通费（上限） 管理职能系列 总办会成员 800 元 正、副总经理 , 正、副总监 400 元 经理、副经理 200 元 主管、一般员工 200 元 经营系列 正、副总经理 , 正、副总监 800 元 经理、副经理 400 元 销售代表、 服务工程师、 研发人 员 （二） 移动通讯费报销要求 300 元 1、 移动通讯费指公司员工使用移动通讯工具而发生的费用，仅报销月租费、占频费、各种通话费、 IP 长途费、短消息等基本通讯费用，其它服务费用不予报销。员工可以凭票据报销符合规定的移动通讯费； 2、公司为部分员工报销移动通讯费用，提供定额发票报销移动通讯费的，需提供月话费单； 3、手机登记名称原则上应与本人一致。一人使用多部手机的，原则上只能报一部手机的费用。职位系列 职位 /岗位 移动通讯费（上限） 总办会成员 600 元 管理职能系列 正、副总经理 ,正、副总监 300 元 经理、副经理 150 元 主管、一般员工 50-100 元 经营系列 正、副总经理 ,正、副总监 400 元 经理、副经理 经理、副经理 300 元 销售代表、服务工程师、研发 人员 200 元 第七条 【交际费用报销】 （一） 注意事项 1、交际费实行实名制，谁经手谁报销，严禁代他人报销； 2、事业总经理单次交际费超过 3000 元，其他员工单次