2018建筑公司个人工作计划.docVIP

★精品文档★ 2018 建筑公司个人工作计划 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成 本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计 工作。 1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责， 制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金 收支计划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团 公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项 目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项 目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同 相关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财 务电算化管理。 8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及 复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手 续办理工作。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 9 ★精品文档★ 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收 集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计 划；编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审 批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐 目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对 会计软件的运行进行日常维护， 保证计算机软件及硬件的财 产安全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健 全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审 计、承包及兑现审计。 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额 是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和 分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基 数，按同期一年贷款月利息 0。66%计算。 1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量 计算的上交分公司管理费累计总额的 80％为基数，乘以 0。 66％利率。每月计息一次，划转项目部并同时项目部记入财 务费用。 计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始 计息划帐。 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 9 ★精品文档★ 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程 预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保 函月份的第二个月初开始计息， 每月以 0。66％的利率计息。 由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来 帐余额欠项目部的，同样以每月以 0。 66％的利率计息。由分公司倒划给项目部。 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、 合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、 委托人和受托人的身份证复印件并同时附 在付款凭证后面。 委托证明书如果双方是企业单位的必须有 双方企业单位盖章后有效， 如果是个人的必须有双方当事人 签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。 事后避免经济纠纷。 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 9 ★精品文档★ 借“备用金”的管理办法： 1、暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及 付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小 车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分 公司经理确认后再定。 2、“备用金”借用限额： 、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借 款限额最高 10000 元。 、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用 金”借款限额最高 3000 元。 、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额 最高 2000 元。 3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由 分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。 在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还 “备用金”，严格控制人员范围， 4、每年借用“备用金”必在本年 12 月 25 日以前还清， 如不还清者在次年 1 月开始扣工资，扣清为止。 会议决定：为了强化财务管