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东莞耀鑫实业有限公司 2014年度企业经营计划 一、核心经营目标 序 类别 2013年业绩 2104年目标 增长率 2014年挑战目标 增长率 1 接单 24KW 30KW 2 销售 20KW 24 KW 3 收款 12.4 KW 15 KW 4 纯利润率 12% 15% 核心经营目标分解 月份 In 2 Jj 3 JJ 4 1] 5JI 6∏ 7 Jj 8 1] 9丿] 10 J≈ H IJ 12 1] 合计 接单计划 700W 500W IOOOW 1200W 1200W 1400W 2200W 27OOW 3200W 3300W 3300W 3300W 销售计划 600W 500W 800W IOOOW IOOOW 1200W 1700W 23∞W 2700W 2800W 2800W 2600W 收款计划 400W 400W 500W 500W 500W 600W 800W IOOOW IOOOW 1700W 2300W 2700W 1.2目标客户业务拓展 序 目标客户 审厂计划 打样及小批量试制 量产 接单目标 业务范围 1 F5 1-2月验厂 3月份 4月份 2400W/ 年 通讯服务器及大机柜 2 哈曼 1-2月验厂 3月份 4月份 2000W/ 年 高级音响（冲压） 3 FaCebOOk 2月验厂 3-5月份 6月份 10000W/ 年 服务器机柜 4 日立（日资厂） 3-4月验厂 5-6月份 7月份 2000W/ 年 ATM机机柜 5 天虹(EMC) 7月验厂 8-9月份 10月份 300W/年 机柜+插箱 6 71店 已通过 3月份 5月份 2000W/ 年 咖啡台 7 山特 已通过 5月份 2500W/ 年 户外机柜 8 华为 6月验厂 8-10月份 11月份 2000W/ 年 通讯机柜 9 老客户 华海联能 300W/ 月 机柜+插箱 英维克 300W/ 月 机柜+散件 比亚迪 100W/ 月 机柜+插箱+冲压 光伏 200W/ 月 机柜 1.3人员配置 月份 IJJ 2 JJ 3 Jj 4 JJ 5JI 6月 7 Jj 8 n 9 Jj 10 IJ H IJ 12月 人均销售值 1.9W 1.9W 2.2W 2.2W 2.3W 2.3W 2.5W 2.5W 2.8W 2.8W 3.0W 3.0W 工厂计划总人数 316 264 364 455 455 522 680 920 965 1000 934 867 三大部门人员占比 月份 1月 2月 3月 4 Jj 5月 6月 7月 8月 9丿J 10 Jj IlJJ 22月 生产部占比 62% 62% 65% 65% 67% 67% 70% 70% 70% 70% 75% 75% 工程部占比 12% 12% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 8% 8% 品质部占比 6% 6% 6% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 1.4组织架构优化 1、 增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指引）。 2、 优化NPl部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由NPl部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。 3、 强化体系办功能，重点在于体系推行及各部门执行的稽查。 1?5资金保证（内部） 1、 应收帐款必须按期回收：对逾期及呆滞货款，由财务部每日财务报表通报总经理，同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组，针对逾期及呆滞货款进行专案处理。 2、 财务部根据应收帐款、应付帐款及英他在每月25日拟泄下月资金预算，同时通报市场及采购：市场负责应收，采购负责应付。 3、 供应链整合，重点在于供方货款赎期以6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额■以下。 4、 降低库存疑，淸理现有存货：产成品进行存货期管理，英他库存进行责任制消耗。 5、 计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部配介实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的 控制。 6、 生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。 7、 成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。 1.6产能分配 1、 工厂内部飯金加工及冲压加工，按3000W/月产能规划：重点在于工艺及设备改良。 2、 4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理：同时新增两条装配线（2月份）。 3、 6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压挪机两台。 4、 7月份采购部储备飯金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压钏、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。 1