差旅费报销制度-.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 差旅费报销制度- 差旅费报销制度-最新  公司差旅费报销管理制度及流程  为了控制差旅费支出，规范出差人员的审批及报销程序，特制定本制度。  一、报销范围:  本细则适用于公司外地出差及外地长驻人员。  二、出差办理程序:  1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经  理批准后方可出差。  出差申请单  出差人部门  出差事由  日期自年月日时起至年月日时止，共计天  地点  备注  经理签字申请人签字  年月日年月日  2、出差人员特殊情况借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，借支单需填  写借款人、用途、金额等事项，由总经理审批后方可支取。出差借款必须将以前借  款清理完，否则以后不能支取借款。以“前账不清，后账不借为原则。  借支单  年月日  借款人部门  借款事由  借款金额大写: 拾万仟佰拾元角分小写:  总经理: 财务: 领款人:  3、出差人员回公司需及时填写“差旅费报销单”,并分类粘贴好原始单据，原始单据需  完整、清晰、真实性。根据原始凭证填写差旅费报销单。  差旅费报销单  部门: 姓名:  出差事由: 填报日期:  日期出发到达从何地到何地出差补助费交通费  时间时间月日  小计  合计:人民币(大写): 小写附单据张总经理签字出差人签字  4、驻外人员每月应填写完整工作费用明细表，并与当月报销票据及工作日志内容相一致  xx年xx月xx日xx日工作费用明细表  日期项目公交票火车费招待费打车费事由备注  /订票费  费用支出人  项目金额票据张数公交费火车费订票费招待费打车费快递费办公用品通讯费  预支费用合计  公司主管审核:签字  三、差旅费报销标准  1、出差人员实行包干制。  总经理:实报实销;其他人员:120元/天,特殊区域另定。  2、交通工具标准:  工具  人员飞机火车长途汽车其他备注  总经理实报实报实报  其他人员预申请硬卧硬座实报  3、手机话费标准:  试用期人员通讯补助上限100，转正后通讯补助上限200，上网流量相关资费不予  报销。  四、差旅费报销要求:  1、出差补助天数计算:  以实际住宿天数为准  2、交通费票据要求:  飞机、火车、长途汽车必须是真实相符的微机打印票据，车票按先后日期顺序依次  排列粘贴(在票据背面注明发生时间)，长途汽车票如不是微机打印票据，需注明  行车路线(始发地点—到达地点)及乘车日期，出租车需在背面注明起始地，市内  公交车、出租车严禁有连票号。  3、住宿票据要求:  住宿票尽量索取正规发票，对提供可能明显假发票应拒收。  、通讯费报销时个人需打印出详细的通话单并勾去个人私话费用及上网费，应配合财4  务人员对话费查询，如反馈验证码等，  5、如发生其他业务没有发票，事先请示经理，经批准同意后，方可用办公用品、公交  车票、住宿票、打车票代替。但也应在工作费用表中如实列出实际发生项目。  6、出差期间发生的业务招待费，不在差旅费报销单据中，另行报销。  7、所有票据粘贴需规范、统一，在相应的位置上应列明大写金额、字迹清楚、规范，  大小写完整一致，所有票据必须与差路费报销单上所填的内容一致，不得涂改。  8、所有差旅费报销单据必须经总经理审批后，才能到财务报销。  9、差旅费每月报销一次，每月月初5日前送到财务。特殊情况超出限额的，须事先申  请经公司领导审批同意。  五、罚款制度  对于在报销差旅费单据中出现票据粘贴不规范，金额不正确的将不予报销，应配合财务  人员及时更改，如类似情况出现三次以上，处以必要的罚款，具体为:发先票据粘贴不  标准的处以10元/次的罚款;对于票据金额不正确的处以20元/次的罚款，该罚款直接  在本次报销金额中扣除;对于金额过错的人员，财务人员将电话接洽该员工，征得该员  工核实后，更改为正确的金额，否则将票据退给本人，待核实清楚后再做决定。六、本规定自公司发布之日起执行。  天津科