九州通计划预算管理体系介绍（运管员工集训）.pdf

九州通计划预算管理体系介绍 日期 ：2017-7-31 目录 01 计划预算的定位与作用 02 九州通计划预算管理项目介绍 03 后期项目规划 01 计划预算的定位与作用 SWANS管控模型 牵头—目标与方向 战略制定 引导目标和方向 • 战略目标 • 业务组合及 两翼—方法与能力 业务模式 组织保障 • 战略举措 战略执行 方法：实现战略目标的具体路径和方法 能力 ：可支持战略落地的组织能力和关键人员能力 • 组织管控(模式、 • 跟进与回顾 架构、权责) 会议机制 根基标准与工具 文化主张 • 人员能力 • PMO管理 • 绩效考核 （共识、执行、风险 • 计划预算 标准：数据和流程标准 意识） 工具：系统工具 基础支撑 核心文化主张 • 流程 • 数据 达成共识，强化执行，勇于担当，防范风险 • 信息系统 九州通天鹅（SWANS ）战略管控模型 计划预算在战略执行中的作用 计划预算——支撑战略落地 战 略 战略目标 年度目标 计划预算 渐降过程 绩效兑现 什么是计划预算？ 计划预算反映的是企业未来某一期间内（一般为年度）的全部生产、经营活动的预算计划，它以实现企 业的目标利润为目的 ，以销售（业务）计划为起点 ，进而对生产、成本、投融资以及现金收支进行预测 ， 并以此为基础，编制预计三表，反映企业在未来期间的整体状况和经营成果 目标：企业利润（年度） 核心特点 成本预算 前置性 预计损益表 生产预算 全面性 销售（业务）计划 预计资产负债表 投融资预算