公司财务部职责与管理制度.pdfVIP

《公司财务部工作职责》规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、 资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、 提出建议 , 定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划， 定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理， 加强财务监督， 督促财务人员严格执行各项财务制度和财经 纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保 证资产的资金来源 . 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。 外协加工料进出帐务处理及成本计算。 各产品 成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预 算资料汇总 . 十一、收入有关单据审核及帐务处理 . 各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款 帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理 . 财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退 作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究 . 十四、完成领导交办的其它工作 . 财务部部长岗位职责 一、在公司总经理的直接领导下， 具体管理公司日常财务会计工 作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为 实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。 二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经 理办公会议审查通过后组织实施 , 参与公司经济合同、协议和其他重 要经济文件的制定与执行； 监督检查子公司和分支机构的财务运作及 资金收支情况。 三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定 期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求 , 确定公司财务人员 的编制和岗位安排建议。 建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序， 并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行 考核。 四、督促检查公司的各项资产、 物资的购入、 领用、保管、转移、 维修和处置情况， 注意发现管理漏洞， 确保公司财产的合理使用和安 全管理。组织公司各项审计工作 , 包括对子 ( 分）公司、项目部的内部 审计和年度报表审计工作。 五、管理公司现金流量 , 管理贷款，负责组织与财政、税务和银 行等部门的联系 , 协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系， 及时掌握国家财经、税务、 会计和金融制度的发展变化动态，为公司 的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分 配计划、亏损弥补方案等。 六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况 , 并对财务成 本计划的完成情况进行分析， 提出改进意见。 督促有关人员开展应收 账款和其他应收款项的催收工作， 加速资金的回笼， 提高资金利用效 率。 七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工 作，定期或不定期地对库存现金进行清点， 发现问题及时解决或报告 公司领导后进行处理。 八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的 保管制度， 定期检查档案管理情况； 监督公司严格按照合同要求收回 和支付款项 ; 督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、 报表、凭证和原始单据。 九、组织会计人员学法规、学技术、学操作