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露天煤矿物资管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 为规范*天池能源有限责任公司露天煤矿(以下简称：将二矿)物资管理工作，制定本办法。 第二条 本办法适用于将二矿。 职责分工 第三条 经营科主要职责： (一)负责制定并完善将二矿物资管理规章制度、流程、管控措施、考核处理意见等。 (二)负责全矿物资的管理，包括实物及账务管理、物资采购计划协调和催办，并组织相关科室进行到货验收等。 (三)负责制定各项物资安全库存，根据安全库存审核各部门预算内正常物资需求计划、预算外临时物资需求计划。 (四)负责各部门物资费用的控制和监管。 (五)负责审核各部门物资出库，并对各部门领用的物资使用情况监管。 (六)负责将二矿物资管理与采购员的总体协调。 第四条 财务科主要职责： (一)结合全矿生产计划，组织各部门编制月度、季度、年度物资费用预算。 (二)负责对各部门物资费用预算执行情况监管。 (三)负责对库房物资进行监盘，对物资使用情况进行监管。 第五条 各部门主要职责： (一)负责年度及月度物资需求计划的编制上报、临时物资需求计划的编制上报、对已上报物资采购计划的跟踪及到货物资的领用。 (二)安排具体人员负责本部门物资管理各项具体工作。 (三)对全矿物资管理工作提出建议。 第三章 物资类型划分 第六条 按物资种类划分，物资可分生产物资、非生产物资两大类。 (一)生产物资：安全物资、钢材类、油品类、设备备件、五金工具、电工材料、车辆及特种机械配件等。 (二)非生产物资：办公用品、低值易耗品、劳保用品等。 1、办公用品：文件档案、桌面用品、办公本薄、书写修正用品、财务用品、办公辅助用品、电子设备相关用品、办公打印、装订耗材、印刷品等。 2、低值易耗：日杂百货(生活用纸、清洁用品等)、清洁工具、食堂用具、宿舍维护用品、监控物资等。 3、劳保用品：作训服、安全帽、口罩、手套等。 第七条按照物资到货周期划分，物资可分为临时物资、计划内到货物资。 (一)临时物资：因安全、生产需要，在月度计划之外发生的临时性、紧急性物资。 (二)计划内到货物资：必须在预算内年、度物资计划约定周期内采购到位的物资。 第四章 物资计划管理 第八条 年度物资需求计划的编制与报送 (一)各部门需先制定年度检修、保养计划，在每年10月中旬前按照下年度检修、保养计划完成编制下年度物资需求计划。 (二)先由各部门自行编制年度物资需求计划，编制完毕后报经营科审核汇总，汇总后经各部门分管领导及矿长审批通过后报招采管理部审核。 第九条 月度物资需求计划的编制与报送 (一)月度各项物资需求计划的编制： 1、各部门在本部门年度经营目标责任书中规定的费用指标计划内编制本部门年度生产物资计划，并分月实施。 2、月度各项物资需求计划的编制必须按照《月度物资需求计划表》(详见附件一)格式填写，物资需求计划中应明确名称、单位、规格、型号、预估单价、需求量、期望到货日期及物资用途说明等信息，其中给经营科报送的物资计划中的预估单价、需求量应与ERP提交的单价、数量保持一致。 3、各部门在编制月度物资需求计划时，应充分考虑物资采购的周期，按照预计到货日期提前两个月及以上报送月度物资需求计划，对于定制件，应至少提前半年提报需求，督促相关部门及时办理招定标及采购手续。 4、经营科在审核各部门编制的月度物资需求计划时，需先对库房库存物资进行盘点,本着降本增效的原则，如库存物资中有下月所需物资，则无需编制月度物资计划，相反，则需要编制。 (二)月度物资需求计划的报送流程： 1、生产类物资月度需求计划报送流程：(1)各科室编制计划-→(2)部门负责人签批-→(3)部门分管矿领导签批-→(4)经营科审核签批(根据安全库存、现有库存物资数量核定各科室需求计划数量)-→(5)经营科汇总后报矿长签批-→(6)矿长签批通过。 2、非生产类物资月度需求计划报送流程：(1)各科室编制计划-→(2)部门负责人签批-→(3)部门分管矿领导签批-→(4)经营科审核签批(根据安全库存、现有库存物资数量核定各科室需求计划数量)-→(5)经营科汇总后报矿长签批-→(6)矿长签批通过。 3、各部门报送的月度物资需求计划须在每月8日前完成签批，每月10日前完成ERP系统审批，遇到国家法定节假日应提前完成填报。 4、各部门在ERP系统中提交物资需求计划时，必须填写清楚物资需求类型、申请日期、申请人、申请部门、是否紧急、备注中注明所属_月物资计划、物品的存货编码、存货名称、规格、计量单位、数量、单价、金额、需求仓库、需求日期，如以上项目填写不清楚、填写错误或不填写则不予审批通过，采购员最终以ERP中审核通过的计划为准进行采购，未审核通过的原则上不予采购，临时采购计划除外。 5、各部门上报的部分物资因具体规格型号无法填写清楚的，为避免退换货影响使用时间，需派人