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第八章 营运资本管理;一、营运资本管理概述;1、营运资本的定义;作用——提供流动性;净营运资本的含义;营运资本的融通;现金;二、现金管理;持有现金的目的;公司为了维持正常的经营，必须满足上述不同的现金需求，那么，在某一特定时刻，公司到底应当持有多少现金呢？
;现金管理内容与目的;目标现金余额模型;考虑的因素;目标现金余额的确定;不同选择的机会成本;Baumol模型;现金余额Q;Baumol模型的局限性;Miller-Orr模型;Z;Miller-Orr模型（续）;Miller-Orr模型的意义;算例;现金的日常收支管理;浮差（Floating，浮存）;浮差管理：早收晚支;投资有价证券;三、存货管理;一、公司持有存货的动机和成本;;经济订货批量模型;存货水平Q;经济订货批量模型;例;有关参数 ;续：价格折扣;不确定条件下的存货管理;再订货点=安全储备+
预期的交货期内的需求
年存货成本=订货成本+存储成本
+缺货成本
当公司存货消耗到再订货点，公司按EOQ订货。 ;例;续;结论;四、应收帐款管理;1、应收帐款的作用与成本;商业信用;信用给予决策;例;敏感性分析;2、应收帐款政策;信用条件;信用信息的来源;最佳的信用政策;信用客观评分法：信用5C法。 ;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。七月-21七月-21Tuesday, July 06, 2021
10、低头要有勇气，抬头要有低气。22:15:3422:15:3422:157/6/2021 10:15:34 PM
11、人总是珍惜为得到。七月-2122:15:3422:15Jul-2106-Jul-21
12、人乱于心，不宽余请。22:15:3522:15:3522:15Tuesday, July 06, 2021
13、生气是拿别人做错的事来惩罚自己。七月-21七月-2122:15:3522:15:35July 06, 2021
14、抱最大的希望，作最大的努力。06 七月 202110:15:35 下午22:15:35七月-21
15、一个人炫耀什么，说明他内心缺少什么。。七月 2110:15 下午七月-2122:15July 06, 2021
16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/7/6 22:15:3522:15:3506 July 2021
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。10:15:35 下午10:15 下午22:15:35七月-21
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