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供应商对账流程 1. 目的 规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确 性和完整性。 2. 适用范围 适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括 余额对账和科目调整。 3. 流程责任人 财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性。 4. 流程说明 A. 准备对账单 公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单 格式传递给供应商。 B. 供应商传递对账单 每月 1— 3 号是供应商统一传递对账单的日期， 财 务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认。要求对账单 必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一 致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账。 C. 采购负责人回传对帐单 每月 4—6 日财务部会将签字确认的对账单 统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对 账单填写付款申请单，并递交财务部。 D. 财务经理、 总经理确认对账结果 每月 7—8 日是财务经理、 总经理签 第 1 页 共 2 页 字确认对账结果的日期，并安排付款时间。 5. 责任说明 A. 每月 1— 3 日是财务部集中对账时间， 逾期将不予以办理对账事宜， 逾 期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。 B. 存在疑问的对账单应及时回传，每月 7 日后，财务将不在处理此类对 账单，该对账单视同逾期处理。 深圳圣龙发展实业有限公司 2013-5-8 第 2 页 共 2 页