C项目融资报告PPT课件.ppt

4.行政总监朱征：HR及行政总监；厦门大学生物化学学士，香港大学EMBA硕士。八年国际OEM业务经验，熟悉工业产品进出口业务,熟悉国内外试剂盒市场。曾任厦门飞鹏公司业务部经理，新加坡上市公司赫比公司中国区人力资源部经理，2005-2010年任美国哥伦比亚生物公司的市场部经理，2011-2012保诺科技（北京）有限公司（美资CRO生物技术公司）人力资源部高级经理。 管理团队 5.营销总监关靖：营销总监；毕业于北京医科大学药学系，曾任北京第四制药厂工程师、车间主任、外贸部主任等职，原香港东联控股股份公司远程药学教育培训中心市场总监，有开拓海外业务经验，成功地把本公司产品打入日本和美国市场。 管理团队 6.运营总监孟庆杰：运营总监，分管生产部、设备工程部及药政部；毕业于中国药科大学，精通生物医药生产管理、知识产权管理、新产品开发立项、产品注册临床及销售管理。曾任百桥国际生物科技孵化园有限限公司商业拓展总监,江苏涟水制药有限公司总经理助理兼开发部经理, 无锡博慧斯生物医药科技有限公司副总经理，南京小营药业集团有限公司生产总监等职。具有多次成功质量体系认证经验和洁净厂房设计经验，具有多个品种成功临床注册经验等。 管理团队 7、财务总监刘志华：财务总监；毕业于南开大学商学院会计专业，中国注册会计师（1999年获得资格）。 国家审计师（1996年获得职称）。 拥有多年从事集团公司财务管理与稽核，风险管理工作， 对投融资、公司财务管理有着丰富的经验及能力。曾任(1994-2001年)天津市科委-条件财务处-科技资金组会计与统计，负责科技三项费等科技基金的审核与发放，2001年至2011任安凯控股公司(集团企业)财务总监CFO 管理团队 目前我公司尚处于转型阶段，公司诊断试剂产品均未注册，因此公司产品尚未获得合法证件，故产品未进入主要市场——医院。 目前公司的销售收入主要在以下几个方面： 1.本公司科研试剂产品； 2.代理科研试剂、耗材及小型科研设备； 3.公司美容护肤品； 4.项目技术服务。 下面就近两年销售收情况进行简表说明。见下页。 财务状况 2012——2013年销售收入简表注：以上利率为多种产品的平均值。 财务状况 项目 年份 总销售额 万元 毛利 纯利 增长率 % 毛利率 % 毛利润 万元 纯利率% 纯利润 万元 2012年度 88.64 37.12 32.90 8.73 7.74 -------- 2013年度 116.48 40.27 46.91 9.78 11.39 31.40 1.融资金额 公司融资总额2500万元。融资分两期进行，一期计划融资500万元；二期计划融资2000万元。 融资计划 2.资金使用计划 融资计划 资金使用项目（万元） 年度资金使用（万元） 2014年 2015年 2016年 合计 场地租赁（实用面积） 15 15 15 45 洁净厂房、洁净检验室装修 200 ? ? 200 仓库、辅助间、行政办公装修 20 ? ? 20 普通实验室装修 15 ? ? 15 生产、检验设备 250 50 ? 300 办公设施订购 25 10 35 员工培训 15 5 5 25 员工薪资福利 45 55 70 170 公关费 10 20 20 50 管理费 10 15 25 50 市场开拓费 10 25 35 70 其它 10 5 5 20 小计 625 200 175 1000 表格数据说明：未来3年总投资1000万元，其中500万元为融资部分，其余为自筹和贷款。这些款项主要用于洁净厂房及其配套功能区的建设、生产和检验设备的购置、人员的培训、市场的开拓及临床注册的投入等。 融资计划 3.出让股权比例计划出让公司总股份的40%。 融资计划 4.未来三年收入增长数据预测 单位：万元 融资计划 内容 年份 投资 制造成本 销售及其他费用 销售收入 利税 纯利 2014 625.00 ---- ---- ---- ---- -625.00 2015 200.00 ---- ---- ---- ---- -200.00 2016 175.00 75.00 56.25 500.00 85.00 108.75 2017 ---- 140.00 120.00 1000.00 170.00 570.00 * PCT项目融资报告 南京优和氏生物科技有限公司 2013年10月 一、项目描述二、管理团随三、财务状况