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采购业务流程及管理制度 采购业务流程及管理制度 （讨论稿） 为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保 障公司生产和经营活动的正常进行， 特制定本《采购业务流程和管理制度》. 1.目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要， 提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 2。范围 各部门工作所需的生产资料和辅料、 小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及 工程所需的配件、材等 . 职责 3。1 采购部负责对各类物资的采购工作。 3。2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作。 程序 4。1 各部门每月 5 日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于 《月度采购申请表》 内，报部门经理初审签字后 , 转报分管领导签字核准， 再经总经理签署批示后， 由供应部及时与相关的业务单位联系，落实物料、质量和价格 , 并进行比较后，再及时组织物品的购入，物料到位后 , 及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入 库手续。 对急购物品 , 使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，采购部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购。 (特殊情况可先购后批， 并按采购流程补办手续 ), 确保公司及各现场的正常运转 . 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买 , 可请示总经理批准 ,委派技术人员共同外出配合购买 , 以便确认规格、型号、鉴别质量。 严格选择采购渠道，无论是否采用招标方式，均应选择至少三家 以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较 ,不得擅自变更 . 对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则 ,签订供应意向，以保证长期稳定的关系。 4。6 对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。 对一些大宗物资要索取 “三包”手续, 签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留 10% 尾款。 对大宗物资的采购，必须由二人操作 , 并由财务部安排一人参与， 从询价到落实 ,从质量到价格均由三人共同负责完成 . 4。9 采购部采购员要负责对物料使用随时回访，了解物料的使用情 况，质量是否合格、 优良,如发现质量问题 ,及时与供方联系退换 ,对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换 , 对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约 . 库管员要对物资质量把关 ,对手续、证件不齐或不合格的产品 ,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况， 确保对不合格物品的退换起到监督作用。 4。12 采购部采购员要及时报帐，核销物品采买的手续 ,不许拖拉压票影响财务部结帐 . 4。13 对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成 ,不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理 . 4。14 采购员要刻苦钻研有关业务知识 ,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等 ,分析掌握市场行情，把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本 . 采购员要认真填报《物料结算统计表》 . 库管员应认真填写《物料入库单》 ,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由采购部 ,作为报销依据。 4。17 树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律 ,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责 . 4.18 杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者，由当事人负责赔偿，并处罚款， 同时申报人事部立即与其解除劳动合同。 实施 5。1 本流程和制度自公布后实施 . 库房管理制度 。目的 为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核 , 特制定本管理规程。 2。范围 本规程对库房物资管理作了具体规定，适用于物资库管员。 3。职责 3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作。 3.2. 物资调拨员协助工作 . 3。3. 部门经理负责监督 . 程序 物资的验收入库 采购员购回所需的物资后 ,应及时地把 《采购申请单》 、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收 . 库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对，对一些贵重物品，质量要求系数严、规格型号细的物品 ,可由库管员直接请工程技术人员验物 . 4。1.3 对一些确实无法提供合格证的产品 ,为了确保产品质量 ,库管员应填写 《产品质量检验合格证明》，经技术员或使用人认可，部门经理核准方可入库 . 4。1.4 物资验收合格后，把发货票转交物资调拨员填写《入库单》 。