公司资产采购管理制度.docxVIP

~ ~ PAGE 10 ~ 密级：部门内部文件 编号 : 行政—标准规范类 2014【 0001】 资产采购管理制度 1.0 行政 2014 年 2 月 26 日 一、总则 1、 为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制 度。 2、 本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。 3、 编制固定资产采购计划与预算。二、办公用品采购及管理 1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用. 2、办公用品年度预算提交财务及高层审核， 财务经理及董事长签字确认后， 方可执行。 3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月 5 日、20 日定期采购日常办公用品。 4、因岗位及职能不同 ,需采购特殊办公用品人员，可单独提交 《办公用品采购申请表》 （附表一） ，交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。总金额不超过 200 元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。 总金额大于等于 200 元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。 5、每月 8 日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日， 则提前或推迟 1 日，及时了解办公用品进出情况。 6、办公用品领用时间为每周一、四下午 3 点— 5 点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。 7、领用耐用办公品时 ,需以旧换新。三、固定资产采购 （一）、固定资产购置申请流程 1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要 ,编制本部门的固定资产年度采购计划 ,填制《固定资产新增计划表》 (附表二） 以及部门的 《固定资产购置预算表》（附表三） 。在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。 2、审核:综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字 . 综合部审核内容包括以下几个方面。 （1）购置的原因。 （2)拟购入时间。 拟购入数量。 （4)对于是由于现有固定资产折旧年限已到需新增的， 应审核其相应的购入时间和实际折旧年限。 3、批准备案：综合部将签字确认后的《固定资产购置预算表》报财务部、高层批准备案。 4、财务部审阅并核对下一年度的固定资产采购计划，由财务经理签字确认后，上交董事长审批，形成正式的下一年度《固定资产购置预算表》和《固定资产新增计划表》，并在财务部和综合部归档保存。 5、各部门根据正式的固定资产购置计划进行固定资产购置申请。 6、根据年度固定资产新增计划以及实际的使用需要，各部门详细填列 《固定资产采购申请表》 （附表四） ，提出固定资产购置申请，申请表填制内容主要包括：固定资产名称、规格、型号、预算金额、主要制造厂商以及购置原因等。 ◇原则上提交《固定资产采购申请表》为每月 8 日 。 7、《固定资产采购申请表》由各部门购置申请人 ,报部门经理审核签字，综合部经理签字，董事长签字方可采购。若属计划外采购，还需填写计划外固定资 产购置说明，对计划外购置的原因进行详细说明。 ◇采购金额小于等于 1000 元，部门经理签字 , 综合部经理签字即可，采购金额大于 1000 元, 部门经理签字 , 综合部经理签字，董事长签字才可采购。 (二)、固定资产采购流程 采购员在采购物品时，应按相关要求选择所需物品 . 核价 固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则 ,保证资产购置价格的合理性，争取采购物料质优价廉。 供应商的选择： 采购人员在进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系 ;同时根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。 借支 采购员凭审批手续完整的《固定资产采购申请表》到财务部按照《财务制度》中的相关规定借支物品采购定金的现金或支票。 签订订购合同 在确定供货商或者承包商后，由采购人员或有关负责人在授权的范围内与之签订合同 .合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，或者土建工程的结构、面积、工期、造价、质量标准等。 注：单批购置固定资产金额达到 10 万元以上采用公开招标采购 ,招标 文件和成交合同交财务部备案 .对不宜招投标的， 应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。 （三）、固定资产验收 采购员及行政专员应将采购回来的物品按照《资产采购管理制度》 的相关规定及时办理验收入库手续。 综合部行政专员根据固定资产申请受理时间，对采购申请单及采购的资产进行统一编号。 1、采购员根据资产到货的时间，及时通知综合部及使用部门一起对购置的设备等固定资产进行验收，并在验收单上签字确认，办理资产入库手续。 2、对采购物品的验证采用抽样的方法， 采购物品数量（单个） 少于 10 个的， 抽样 100%验证；对采购物品多于 10 个且少于 100