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2020 公司财务工作计划范文 5 篇 财务工作计划是指对即将开展的财务工作的设想和安排，如提出任务、指标、完 成时间和步骤方法等，需要有计划要点简要计划和详细计划。下面就是小编给大家带 来的公司财务工作计划范文 5 篇，希望大家喜欢 ! 公司财务工作计划一 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企业会计制度的要求， 做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的 要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效 益。 4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有 关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭 证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到 “三及时 ”：即及时编制有关 会计报表，及时报送税务等部门 ;及时装订会计凭证 ;及时清理往来款项。出纳要严格按 照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ;及时准确登记银行、 现金日记账，做到日清月结 ;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营