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企业集团财务公司 ——咨询与核心业务系统建设用友网络科技股份有限公司目录Part 1财务公司咨询与建设规划Part 2财务公司核心系统-用友解决方案Part 3案例分享Part 4用友项目承接优势Part 1财务公司的建设规划 获取批筹后的工作安排 财务公司业务发展规划和建议 财务公司组织架构规划和建议 财务公司信息化规划建议 用友可提供的咨询服务PART 1:财务公司咨询-批筹后的总体工作进度正式开业获得批文开业申请定岗定人确定制度首批上线合作银行业务相关准备首批上线试点单位业务相关准备及培训工作业务试运行布置机房、办公电脑等硬件设置购置并部署硬件环境(包括服务器、网络设备、基础操作系统etc..)部署业务运营系统协助制定业务操作细则,初始化系统模块知识转移:针对不同部门定制培训方案业务测试:业务操作员模拟业务操作正式运营成员单位逐步推广1财务公司硬环境建设 选址、安全、消防 装修、综合布线 机房建设 计算机软硬件采购、集成 业务系统建设营业环境建设业务支撑系统建设2财务公司软环境建设集团对财务公司的定位、要求集团资金集中管理办法的宣讲、动员针对资金管理模式,确定银企直联合作、授信等融资支持 部门岗位职责、业务管理办法、业务操作细则、业务处理流程、表单格式 集团环境营造银行合作岗位、内控建设3财务公司人资管理人员招聘人员培训骨干人员招聘、考试 其他人员招聘、考试 业务培训 系统操作培训、知识转移PART 1:财务公司咨询-批筹后的关键工作初定财务公司资金管理软件咨询及开发厂商初定营业场所批复前取得批筹建的书面通知选择营业场所取得工商行政管理机关出具的财务公司名称预核准登记证书开始招聘相关人员确定财务公司系统软件商,开始财务公司系统建设草拟和收集财务公司法人机构开业核准相关材料批复后第一个月装修营业场所计算机软硬件采购拟订财务公司经营方针和计划财务公司人员到位(高管、中层、业务人员)批复后第二个月拟订财务公司内部控制制度拟订财务公司章程拟订财务公司法人机构开业核准申请材料批复后第三个月财务公司系统建设完毕股东出资到位,取得法定验资机构出具的验资证明召开第一次股东会、董事会和监事会上报财务公司法人机构开业核准申请材料批复后第四个月高管任职资格考核及面谈银监会现场检查取得银监会下发的批准开业的书面批复取得高级管理人员任职资格核准文件批复后第五个月领取金融许可证在指定的全国公开发行的报纸上进行公告取得营业执照,挂牌开业批复后第六个月PART 1:财务公司咨询-细项工作进度工作计划PART 1:财务公司咨询-业务集合序号业务大类业务细项序号业务大类业务细项序号业务大类业务细项1结算业务资金归集22担保业务担保41风险控制监管指标2资金下拨23外汇专项担保42智能商务3对内支付24电子票据应收票据43风险监控4对外支付25应付票据44成本分析5存款业务活期存款26票据代理(电票)45被监管类1104报表业务6定期存款27同业业务同业拆借46人行反洗钱7通知存款28信贷资产转让/回购47人行征信业务8协定存款29结售汇48外管局报告9普通信贷资信评级30转帖/再贴49现金流预算现金流预算10综合授信31投资银行业财务公司发行债券50资金计划11流动资金贷款32承销成员单位债券51融资管控银行融资12委托贷款33财务顾问52担保物管理13贴现34投资业务金融股权投资53担保及被担保14项目贷款35股票54银行授信15特殊信贷业务循环贷款36基金55集团纸票集团票据池16银团贷款37债券56银行票据接口17融资租赁38代理类业务保险代理57票据台账18法人账户透支39代理理财现金类企业现金台账19保理40代理投资20消费信贷PART 1:财务公司咨询-财务公司业务发展规划初期(1-3年)中期(3-5年)远期(5年以上)定位内部银行全面业务支撑综合金融服务 公司发展稳定 信息化较为完善 取得相关业务资质 业务经验、经营理念、 信息技术提升 公司发展初期 信息化初建 企业资质积累 对集团产业扩展的 需求增加 风险控制能力提升阶段特征基础业务 存款业务 结算业务 信贷业务金融服务 代理理财 票据承兑和贴现 内部结售汇 保险代理综合金融服务 融资租赁 供应链金融基础业务 存款业务 结算业务 信贷业务金融服务 代理理财 票据承兑和贴现 结售汇 保险代理基础业务 核算业务 存款业务 结算业务票据业务 信贷业务 其他重点业务证券投资同业拆借国债回购证券投资同业拆借国债回购补充性业务PART 1:财务公司咨询-财务公司组织机构(08指引)风险控制委员会负责财务公司风险战略、风险政策制定和监督,及内部控制体系的设计等,对董事会负责,人员由董事会决定。审计委员会负责财务公司审计稽核政策的制定和监督。贷款审批委员会负责授信和信贷政策的执行,对总经理负责,
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