cm-4融创集团结算管理制度.pdf

融创中国控股有限公司管理制度 CM-4—2015 结算管理制度 (2015 版) 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2015 年 7 月 27 日 A/1 云布和 丁彤 马志霞 目 录 前言 . 错 误! 未定义书签。 1 范围 . 错 误! 未定义书签。 2 术语和定义 . 错 误! 未定义书签。 结算 错误 ! 未定义书签。 3 职责 . 错 误! 未定义书签。 集团成本管理部 错误 ! 未定义书签。 区域公司成本主管部门 错误 ! 未定义书签。 区域公司工程主管部门 错误 ! 未定义书签。 4 结算管理要求 . 错 误! 未定义书签。 结算审批 错误 ! 未定义书签。 结算通知 错误 ! 未定义书签。 结算申请 错误 ! 未定义书签。 结算协议 错误 ! 未定义书签。 结算会议 错误 ! 未定义书签。 简易结算 错误 ! 未定义书签。 尾款支付 错误 ! 未定义书签。 质量保证金支付 错误 ! 未定义书签。 存档资料 错误 ! 未定义书签。 结算时间 错误 ! 未定义书签。 5 附录 . 错 误! 未定义书签。 前言 本制度明确了结算管理的权责划分，规范了结算操作程序，建立了结算审批路径，为 结算管理开展提供了制度依据。 本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时调整。 本制度由集团成本管理部起草并归口管理。 结算管理制度 1 范围 本制度对建造成本结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范，是 开展结算工作的制度依据。 本制度适用于融创集团（下简称“集团公司”）本部及各区域公司建造成本结算的编 制、审核工作。 2 术语和定义 结算 指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相 关的资料编制的最终工程造价文件。 3 职责 集团成本管理部 负责本规范的推行、解释、修改，负责监督本制度的执行情况。 负责对所有结算进行抽查。 区域公司成本主管部门 3.2.1 负责结算编制工作，对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。 对涉及工程结算的所有资料进行整理、归档。 区域公司工程主管部门 负责汇总并确认工程类合同结算资料，确保结算资料的真实准确。 4 结算管理要求 结算审批 对于结算额小于 100 万且超合同额在 10%以下的结算、结算额等于合同额（指合同总价包 干且无变更签证及第三方扣款）的两方合同结算，结算可审批至公司成本负责人，其他结 算需审批至公司总经理。 前期政府收费、缴费类可不做结算。 结算通知 合同履行完毕，由主办部