施工项目出纳岗位工作标准.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 施工项目出纳岗位工作标准  1、编制目的  本工作标准规定项目部出纳岗位工作职责、内容,应保存的资料和应熟识的法律、法规和制度。  2、出纳工作职责  (1)办理货币资金结算业务:包括现金、银行存款和其他货币资金。  (2)依据收付款凭证,根据业务发生顺序逐笔登记“现金日记账”、“银行存款日记账”。编制收付凭证号。  (3)每日终了,计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到账款相符。  (4)银行存款按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算。  (5)银行存款的账面余额应当与银行对账单定期核对,并按月编制银行存款余额调整表,调整相符。  (6)要保守保险柜密码的隐秘,保管好钥匙,不得任意转交他人。  (7)保管好有关印章,空白收据和空白支票;如预留银行印鉴的任一枚印鉴:对空白收据和空白支票,专心办理领用注销手续。  (8)负责货币资金收取,凭证的汇总装订。  (9)负责对税金申报缴纳,与税务部门的联系工作。  (10)参与公司环境因素、危急源的识别、评价及掌握。  (11)完成领导临时交办的任务。  5、本部门需要存档的资料  (1)预算表  (2)企业(集