SAP应付模块培训.pptxVIP

;应付账款模块;统驭科目是用来将明细分类账附加到总分类账的一种特殊的总账科目（如客户、供应商、资产）。 统驭科目是不能够直接记账的，必需通过明细账户才能进行过账。 业务入账只能计入这些明细分类账户中，通过集成自动更新总账中。这样就杜绝了明细分类账和总账不符的情况发生。 ;特殊总账标识：用来标识明细分类账（如供应商）中的特殊业务，如汇票、预付款等，通过特别总账标识将特殊业务过账到应付票据、预付账款等不同的统驭科目中。 ;;应付账款模块;;业务场景：SAP系统已有采购订单（见后面发票校验一节） 预付账款定义为未收到实际发票的付款。运行参数如右图。 特别总账标志A，指向预付账款总账科目。 回车进入下一页。;续上页： 到期日：跟应付账款一样，指的到什么日期必须清帐。 采购凭证：如果该预付款属于有合同支付，必须输入采购凭证号。 文本：输入相关业务信息。 其它数据-原因代码：输入应收应付行项目的原因代码——在现金科目中输入对应的原因代码。 备注：通过FBL1N调出并过滤原因代码为空的，包括对相关的行项目文本进行检查，依次进行修改（FB03）。 续下页：;应付账款-预付账款（3）;应付账款-供应商后勤集成发票校验（1）;进入MIRO界面后先输入采购订单号码。 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在系统中登记一张发票，发票上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工输入发票上的税额。续下页。;续上页： 支付款项： 发票到期日由基线日期加付款条件计算而成。 细节： 分配：如关键用户培训_总账模块中讲到的，如果行项目是应收应付科目，如果跟项目有关，则填入相应的订单，很多自定义报表都是从这里取数。如果与项目无关，输入”9999”。 需要注意的是：如果一个PO存在两个不同项目（不管是WBS还是IO）或以上的采购行项目，因为分配字段的关系，则发票校验的时候必须分开单独做。 抬头文本： 输入与实际业务相关的文本。 余额前绿灯表示借贷是平的。 此时点击模拟，显示相应的会计分录。 业务部门也是在这个界面下进行操???，他们通过暂存来预制凭证。 财务部门则通过保存过账审核通过的发票凭证。（在实际工作使用MIR4通过编辑修改过账） 状态栏显示凭证号5105600785已创建。这样发票校验就完成了。;通过MIR4可以查看对应的对应的供应商发票凭证，点击后续凭证，还可以查看MM模块自动产生的财务后续凭证。当然，也可以直接通过FB03选择凭证清单显示对应的后续凭证。 MIR5提供了发票凭证的清单，选择屏幕类似于FB03的凭证清单，图略。 ;进入FV60界面. 其中： 发票日期： 指的单据上面的日期。如在系统中登记一张发票，发票上的日期一般作为凭证日期。 参照：在此输入发票号码。 一般不勾选计算税额，手工输入发票上的税额。点击上方的预制发票按钮。;进入FV60界面.。从左侧树状目录中挑选预制的凭证，检查无误后点击过账。;应付账款-付款清账（1）;应付账款-付款清账（2）;应付账款-付款清账（3）;;;应付账款-员工业务（1）;应付账款-员工业务（2）;应付账款-员工业务（3）;应付账款-员工业务（4）;应付账款模块;;应付账款－应付报表;练习;;千里之堤溃于蚁穴，小洞不补大洞难堵。20.11.320.11.3Tuesday, November 03, 2020 清洁：维持前3S的成果，制度化，规范化。12:05:2312:05:2312:0511/3/2020 12:05:23 PM 创造有魅力的质量，造就忠实顾客群体。20.11.312:05:2312:05Nov-203-Nov-20 多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。12:05:2312:05:2312:05Tuesday, November 03, 2020 预防保养及时做，生产顺畅不会错。20.11.320.11.312:05:2312:05:23November 3, 2020 安全生产常抓不懈，抓而不紧，等于不抓。2020-11-03下午12时5分20.11.320.11.3 传播安全知识，践行社会使命。2020年11月3日星期二下午12时5分23秒12:05:2320.11.3 安全挂在心上，规程握在手上。2020年11月下午12时5分20.11.312:05November 3, 2020 参加灭火工作是每一个成年公民的应尽义务。2020年11月3日星期二12时5分23秒12:05:233 November 2020 品质你我做得好，顾客留住不会跑。下午12时5分23秒下午12时5分12:05:2320.11.3 没有措施的管理是空谈的管理，没有检查和计划的管理是空洞的管理。20.11.320.11.312:0512:05:2312:05:23Nov-20