分子公司月度资金预算表.docx

下 下载可编辑 分子公司月度资金预算表 公司18年 月度资金预算表 编制单位： 金额单位：万元 工程 内容 小计 一级 二级 三级 四级 备注1 小计 前期未结款 本月数 方案占比 备注2 审核金额 一、期初现金余额 银行存款 - - 其中：可用资金 - - 二、资金流入合计 - - - - - - - - 1、运营资金收入 根据收款难度确认回款额 - - - 2、融资流入 - - - 3、集团拨入 - - - 4、其他收入 - - - 三、资金流出合计 - - - - - - - - 1、税费支岀 - - - 小计 - - - - - - - - 2、融资支出 还本 - - - 付息 - -