湖南众一房地产开发有限公司重整计划草案-湖南同升律师事务所.pdf

湖南众一房地产开发有限公司重整计划草案 一、 债务人的经营方案 （一）债务人的资产状况 根据管理人调查， 湖南众一房地产开发有限公司 （以下简称众一 公司）的资产状况为： 1、众一国际项目（在建工程）未售面积 55213.13 平方米，其中住 宅 21918.84 平方米，商铺共 25546.37 平方米，地下车库 10156.68 平方米， A 栋 1098 平方米。应收房款 21,570,000 元。 另：第 16-17 层公司办公用房： 公司用自然人—殷亮名字假按揭， 合 同总金额 (房地产局备案合同 )7,300,000.00 元，实收银行按揭贷款金 额 3,640,000.00 元。 2 、湘潭市雨湖区建城路 47 号商业用地 2202 平方米，其上建筑面积 2047 平方米（办公楼及宿舍） 。已抵押给湘潭县农村信用合作联社。 3、通宛佳园共销售商品房、 车库、门面合同总金额为 53,246,424.20 元，实际收到房款为 49,880,946.20 元，应收房款金额为 3,365,478.00 元。 3、根据财务资料显示， 李湘铭个人占用公司资金 106,070,274.42 元。 4 、负债总额： （二）股权结构 公司目前股权构成为：湖南众一投资集团有限公司 50% ，湖南 信托有限公司 45% ，李军 5% 。其中湖南信托有限公司于 2008 年以 5000 万元的价格受让湖南众一投资集团持有的 45% 的股份，并约定 36 个月后由湖南众一投资集团回购，湖南信托有限公司根据湖南众 一投资集团有限公司的委托向湖南众一房地产开发有限公司贷款 5000 万元，据此湖南信托有限公司明确表示其股份为信托股份，公 司的实际控制人为李湘铭。 （二）资金筹措及使用分析 1、 资金流入分析： （1）众一国际项目已销售商品房应收尾款 21,570,000 元。 （2 ）众 一国际可销售商品房面积 48560.49 平方米 及地下车库 10156.68 平方米（其中 B、C 栋商铺已售 1,331.32 平方米 ,但 由于该商铺已抵押给湖南信托有限公司，购房人无法分配到房 屋，其销售合同应解除） 。约可实现销售收入约 30,000 万元。 （3 ）通苑佳园商品房尾款元 3,365,478.00 。预计能收回的债权约为 2,000,000 元。 2 、 资金流出分析 重整计划执行期间，湖南众一房地产开发有限公司预计支出 341,638,009.97 元。 （1）管理人垫付的破产费用 2,067,146.72 元。 （2 ）管理人报酬：根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定 管理人报酬的规定》中第二条 人民法院应根据债务人最终清偿的财 产价值总额，在以下比例限制范围内分段确定管理人报酬： （一）不超过一百万元（含本数，下同）的，按 12%确定； （二）超过一百万元至五百万元的部分，按 10%确定； （三）超过五百万元至一千万元